近一季建信智能生活混合基金净值查询
查询指定日期范围建信智能生活混合011503净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
建信智能生活混合 |
0.6611 |
-1.09% |
2024-05-07 |
建信智能生活混合 |
0.6684 |
-0.45% |
2024-05-06 |
建信智能生活混合 |
0.6714 |
3.36% |
2024-04-30 |
建信智能生活混合 |
0.6496 |
0.14% |
2024-04-29 |
建信智能生活混合 |
0.6487 |
0.40% |
2024-04-26 |
建信智能生活混合 |
0.6461 |
2.67% |
2024-04-25 |
建信智能生活混合 |
0.6293 |
-0.66% |
2024-04-24 |
建信智能生活混合 |
0.6335 |
1.64% |
2024-04-23 |
建信智能生活混合 |
0.6233 |
0.71% |
2024-04-22 |
建信智能生活混合 |
0.6189 |
-0.15% |
2024-04-19 |
建信智能生活混合 |
0.6198 |
-0.55% |
2024-04-18 |
建信智能生活混合 |
0.6232 |
0.50% |
2024-04-17 |
建信智能生活混合 |
0.6201 |
2.48% |
2024-04-16 |
建信智能生活混合 |
0.6051 |
-3.01% |
2024-04-15 |
建信智能生活混合 |
0.6239 |
-1.42% |
2024-04-12 |
建信智能生活混合 |
0.6329 |
-0.41% |
2024-04-11 |
建信智能生活混合 |
0.6355 |
0.24% |
2024-04-10 |
建信智能生活混合 |
0.6340 |
-0.78% |
2024-04-09 |
建信智能生活混合 |
0.6390 |
0.35% |
2024-04-08 |
建信智能生活混合 |
0.6368 |
-0.73% |
2024-04-03 |
建信智能生活混合 |
0.6415 |
-1.13% |
2024-04-02 |
建信智能生活混合 |
0.6488 |
0.82% |
2024-04-01 |
建信智能生活混合 |
0.6435 |
1.98% |
2024-03-29 |
建信智能生活混合 |
0.6310 |
0.65% |
2024-03-28 |
建信智能生活混合 |
0.6269 |
1.69% |
2024-03-27 |
建信智能生活混合 |
0.6165 |
-1.89% |
2024-03-26 |
建信智能生活混合 |
0.6284 |
0.27% |
2024-03-25 |
建信智能生活混合 |
0.6267 |
-0.73% |
2024-03-22 |
建信智能生活混合 |
0.6313 |
-1.45% |
2024-03-21 |
建信智能生活混合 |
0.6406 |
0.33% |
2024-03-20 |
建信智能生活混合 |
0.6385 |
0.54% |
2024-03-19 |
建信智能生活混合 |
0.6351 |
-0.92% |
2024-03-18 |
建信智能生活混合 |
0.6410 |
1.75% |
2024-03-15 |
建信智能生活混合 |
0.6300 |
0.38% |
2024-03-14 |
建信智能生活混合 |
0.6276 |
-0.33% |
2024-03-13 |
建信智能生活混合 |
0.6297 |
0.51% |
2024-03-12 |
建信智能生活混合 |
0.6265 |
1.56% |
2024-03-11 |
建信智能生活混合 |
0.6169 |
1.78% |
2024-03-08 |
建信智能生活混合 |
0.6061 |
1.20% |
2024-03-07 |
建信智能生活混合 |
0.5989 |
-1.53% |
2024-03-06 |
建信智能生活混合 |
0.6082 |
0.55% |
2024-03-05 |
建信智能生活混合 |
0.6049 |
-1.53% |
2024-03-04 |
建信智能生活混合 |
0.6143 |
-0.11% |
2024-03-01 |
建信智能生活混合 |
0.6150 |
0.95% |
2024-02-29 |
建信智能生活混合 |
0.6092 |
2.51% |
2024-02-28 |
建信智能生活混合 |
0.5943 |
-3.97% |
2024-02-27 |
建信智能生活混合 |
0.6189 |
3.55% |
2024-02-26 |
建信智能生活混合 |
0.5977 |
1.46% |
2024-02-23 |
建信智能生活混合 |
0.5891 |
0.72% |
2024-02-22 |
建信智能生活混合 |
0.5849 |
0.57% |
2024-02-21 |
建信智能生活混合 |
0.5816 |
-0.05% |
2024-02-20 |
建信智能生活混合 |
0.5819 |
-0.27% |
2024-02-19 |
建信智能生活混合 |
0.5835 |
3.73% |