近一年中银证券均衡成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券均衡成长混合A011448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6809 |
0.83% |
| 2024-05-09 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6753 |
1.89% |
| 2024-05-08 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6628 |
-0.53% |
| 2024-05-07 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6663 |
0.41% |
| 2024-05-06 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6636 |
0.88% |
| 2024-04-30 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6578 |
-0.65% |
| 2024-04-29 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6621 |
-1.09% |
| 2024-04-26 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6694 |
3.48% |
| 2024-04-25 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6469 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6437 |
2.00% |
| 2024-04-23 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6311 |
-3.24% |
| 2024-04-22 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6522 |
-2.48% |
| 2024-04-19 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6688 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6706 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6694 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6540 |
-3.64% |
| 2024-04-15 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6787 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6791 |
1.68% |
| 2024-04-11 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6679 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6667 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6646 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6682 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6743 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6740 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6788 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6676 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6593 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6523 |
-2.73% |
| 2024-03-26 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6706 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6694 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6728 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6790 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6808 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6790 |
-1.61% |
| 2024-03-18 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6901 |
1.69% |
| 2024-03-15 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6786 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6790 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6836 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6879 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6891 |
1.98% |
| 2024-03-08 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6757 |
2.38% |
| 2024-03-07 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6600 |
-1.49% |
| 2024-03-06 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6700 |
0.81% |
| 2024-03-05 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6646 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6718 |
1.93% |
| 2024-03-01 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6591 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6520 |
4.29% |
| 2024-02-28 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6252 |
-3.28% |
| 2024-02-27 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6464 |
2.21% |
| 2024-02-26 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6324 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6361 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6377 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6301 |
-0.60% |
| 2024-02-20 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6339 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6359 |
2.60% |
| 2024-02-08 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6198 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6174 |
2.08% |
| 2024-02-06 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6048 |
3.85% |
| 2024-02-05 |
中银证券均衡成长混合A |
0.5824 |
-2.51% |
| 2024-02-02 |
中银证券均衡成长混合A |
0.5974 |
-2.51% |
| 2024-02-01 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6128 |
1.36% |
| 2024-01-31 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6046 |
-2.52% |
| 2024-01-30 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6202 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6362 |
-3.69% |
| 2024-01-26 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6606 |
-2.45% |
| 2024-01-25 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6772 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6646 |
-0.63% |
| 2024-01-23 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6688 |
0.80% |
| 2024-01-22 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6635 |
-3.49% |
| 2024-01-19 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6875 |
-1.80% |
| 2024-01-18 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7001 |
0.70% |
| 2024-01-17 |
中银证券均衡成长混合A |
0.6952 |
-2.89% |
| 2024-01-16 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7159 |
-0.49% |
| 2024-01-15 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7194 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7199 |
-0.74% |
| 2024-01-11 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7253 |
1.94% |
| 2024-01-10 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7115 |
-0.95% |
| 2024-01-09 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7183 |
-0.24% |
| 2024-01-08 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7200 |
-2.93% |
| 2024-01-05 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7417 |
-2.19% |
| 2024-01-04 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7583 |
-1.38% |
| 2024-01-03 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7689 |
-1.18% |
| 2024-01-02 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7781 |
-1.41% |
| 2023-12-29 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7892 |
2.35% |
| 2023-12-28 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7711 |
0.88% |
| 2023-12-27 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7644 |
1.49% |
| 2023-12-26 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7532 |
-2.41% |
| 2023-12-25 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7718 |
-0.31% |
| 2023-12-22 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7742 |
-0.98% |
| 2023-12-21 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7819 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7783 |
-1.32% |
| 2023-12-19 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7887 |
0.90% |
| 2023-12-18 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7817 |
-2.18% |
| 2023-12-15 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7991 |
-1.00% |
| 2023-12-14 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8072 |
-0.76% |
| 2023-12-13 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8134 |
-0.61% |
| 2023-12-12 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8184 |
-0.76% |
| 2023-12-11 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8247 |
1.54% |
| 2023-12-08 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8122 |
0.96% |
| 2023-12-07 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8045 |
-0.73% |
| 2023-12-06 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8104 |
0.14% |
| 2023-12-05 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8093 |
-2.14% |
| 2023-12-04 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8270 |
-0.29% |
| 2023-12-01 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8294 |
-0.07% |
| 2023-11-30 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8300 |
-0.90% |
| 2023-11-29 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8375 |
0.66% |
| 2023-11-28 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8320 |
-0.11% |
| 2023-11-27 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8329 |
1.98% |
| 2023-11-24 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8167 |
-1.59% |
| 2023-11-23 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8299 |
0.83% |
| 2023-11-22 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8231 |
-1.53% |
| 2023-11-20 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8462 |
0.56% |
| 2023-11-17 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8415 |
0.72% |
| 2023-11-16 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8355 |
-1.37% |
| 2023-11-15 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8471 |
-0.88% |
| 2023-11-14 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8546 |
0.79% |
| 2023-11-13 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8479 |
0.22% |
| 2023-11-10 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8460 |
-0.18% |
| 2023-11-09 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8475 |
-1.27% |
| 2023-11-08 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8584 |
1.71% |
| 2023-11-07 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8440 |
0.27% |
| 2023-11-06 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8417 |
1.56% |
| 2023-11-03 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8288 |
2.74% |
| 2023-11-02 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8067 |
-2.56% |
| 2023-11-01 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8279 |
-0.66% |
| 2023-10-31 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8334 |
-0.02% |
| 2023-10-30 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8336 |
2.23% |
| 2023-10-27 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8154 |
0.83% |
| 2023-10-26 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8087 |
0.66% |
| 2023-10-25 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8034 |
-1.06% |
| 2023-10-24 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8120 |
2.14% |
| 2023-10-23 |
中银证券均衡成长混合A |
0.7950 |
-2.65% |
| 2023-10-20 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8166 |
-1.63% |
| 2023-10-19 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8301 |
-1.07% |
| 2023-10-18 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8391 |
-2.00% |
| 2023-10-17 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8562 |
0.35% |
| 2023-10-16 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8532 |
-1.56% |
| 2023-10-13 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8667 |
-1.19% |
| 2023-10-12 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8771 |
0.83% |
| 2023-10-11 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8699 |
0.74% |
| 2023-10-10 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8635 |
-0.27% |
| 2023-10-09 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8658 |
-1.14% |
| 2023-09-28 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8758 |
1.80% |
| 2023-09-27 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8603 |
-0.29% |
| 2023-09-26 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8628 |
-0.46% |
| 2023-09-25 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8668 |
-0.99% |
| 2023-09-22 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8755 |
2.94% |
| 2023-09-21 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8505 |
-0.33% |
| 2023-09-20 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8533 |
-0.93% |
| 2023-09-19 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8613 |
-0.54% |
| 2023-09-18 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8660 |
-1.51% |
| 2023-09-15 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8793 |
-0.76% |
| 2023-09-14 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8860 |
-1.13% |
| 2023-09-13 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8961 |
-1.19% |
| 2023-09-12 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9069 |
-0.84% |
| 2023-09-11 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9146 |
0.32% |
| 2023-09-08 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9117 |
0.97% |
| 2023-09-07 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9029 |
-3.42% |
| 2023-09-06 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9349 |
2.72% |
| 2023-09-05 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9101 |
-0.56% |
| 2023-09-04 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9152 |
1.08% |
| 2023-09-01 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9054 |
-0.55% |
| 2023-08-31 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9104 |
1.12% |
| 2023-08-30 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9003 |
2.28% |
| 2023-08-29 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8802 |
2.97% |
| 2023-08-28 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8548 |
-0.25% |
| 2023-08-25 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8569 |
-2.50% |
| 2023-08-24 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8789 |
1.41% |
| 2023-08-23 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8667 |
-2.86% |
| 2023-08-22 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8922 |
1.72% |
| 2023-08-21 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8771 |
-0.89% |
| 2023-08-18 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8850 |
-2.03% |
| 2023-08-17 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9033 |
0.58% |
| 2023-08-16 |
中银证券均衡成长混合A |
0.8981 |
-1.84% |
| 2023-08-15 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9149 |
-1.00% |
| 2023-08-14 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9241 |
0.95% |
| 2023-08-11 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9154 |
-1.89% |
| 2023-08-10 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9330 |
-0.02% |
| 2023-08-09 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9332 |
-2.48% |
| 2023-08-08 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9569 |
-1.44% |
| 2023-08-07 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9709 |
0.36% |
| 2023-08-04 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9674 |
2.34% |
| 2023-08-03 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9453 |
0.23% |
| 2023-08-02 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9431 |
0.59% |
| 2023-08-01 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9376 |
1.06% |
| 2023-07-31 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9278 |
0.75% |
| 2023-07-28 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9209 |
-0.93% |
| 2023-07-27 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9295 |
-0.94% |
| 2023-07-26 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9383 |
-0.76% |
| 2023-07-25 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9455 |
0.33% |
| 2023-07-24 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9424 |
-0.97% |
| 2023-07-21 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9516 |
-0.39% |
| 2023-07-20 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9553 |
-3.47% |
| 2023-07-19 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9896 |
-0.42% |
| 2023-07-18 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9938 |
-0.25% |
| 2023-07-17 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9963 |
-0.66% |
| 2023-07-14 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0029 |
0.38% |
| 2023-07-13 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9991 |
1.16% |
| 2023-07-12 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9876 |
-2.26% |
| 2023-07-11 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0104 |
0.01% |
| 2023-07-10 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0103 |
-0.81% |
| 2023-07-07 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0185 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0183 |
0.09% |
| 2023-07-05 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0174 |
-2.97% |
| 2023-07-04 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0485 |
-0.61% |
| 2023-07-03 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0549 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0549 |
1.61% |
| 2023-06-29 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0382 |
0.06% |
| 2023-06-28 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0376 |
-0.06% |
| 2023-06-27 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0382 |
0.81% |
| 2023-06-26 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0299 |
-2.14% |
| 2023-06-21 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0524 |
-3.43% |
| 2023-06-20 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0898 |
-0.77% |
| 2023-06-19 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0983 |
1.51% |
| 2023-06-16 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0820 |
0.91% |
| 2023-06-15 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0722 |
-0.58% |
| 2023-06-14 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0785 |
1.35% |
| 2023-06-13 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0641 |
1.12% |
| 2023-06-12 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0523 |
0.71% |
| 2023-06-09 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0449 |
1.55% |
| 2023-06-08 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0290 |
-0.84% |
| 2023-06-07 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0377 |
-0.20% |
| 2023-06-06 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0398 |
-1.79% |
| 2023-06-05 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0588 |
1.12% |
| 2023-06-02 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0471 |
0.44% |
| 2023-06-01 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0425 |
0.98% |
| 2023-05-31 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0324 |
0.43% |
| 2023-05-30 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0280 |
3.71% |
| 2023-05-29 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9912 |
0.20% |
| 2023-05-26 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9892 |
2.80% |
| 2023-05-25 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9623 |
0.67% |
| 2023-05-24 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9559 |
0.12% |
| 2023-05-23 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9548 |
-1.15% |
| 2023-05-22 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9659 |
-1.71% |
| 2023-05-19 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9827 |
-1.76% |
| 2023-05-18 |
中银证券均衡成长混合A |
1.0003 |
4.46% |
| 2023-05-17 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9576 |
0.51% |
| 2023-05-16 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9527 |
-1.72% |
| 2023-05-15 |
中银证券均衡成长混合A |
0.9694 |
0.63% |
