近一季中欧融益稳健一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧融益稳健一年混合C011394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0873 |
-0.01% |
| 2024-05-06 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0874 |
0.56% |
| 2024-04-30 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0813 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0804 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0809 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0795 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0791 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0778 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0782 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0782 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0774 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0768 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0737 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0769 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0766 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0758 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0748 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0741 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0739 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0752 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0733 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0716 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0692 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0675 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0663 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0656 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0652 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0658 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0676 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0671 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0666 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0672 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0655 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0638 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0639 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0634 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0660 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0658 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0642 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0643 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0625 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0623 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0616 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0609 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0581 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0609 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0597 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0608 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0603 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0589 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0576 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0556 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
中欧融益稳健一年混合C |
1.0518 |
0.03% |
