今年以来国都聚成混合基金净值查询
查询指定日期范围国都聚成011389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国都聚成 |
0.4979 |
0.12% |
| 2024-05-07 |
国都聚成 |
0.4973 |
-0.20% |
| 2024-05-06 |
国都聚成 |
0.4983 |
0.54% |
| 2024-04-30 |
国都聚成 |
0.4956 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
国都聚成 |
0.4940 |
-1.04% |
| 2024-04-26 |
国都聚成 |
0.4992 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
国都聚成 |
0.4979 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
国都聚成 |
0.4981 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
国都聚成 |
0.4949 |
-1.59% |
| 2024-04-22 |
国都聚成 |
0.5029 |
-1.30% |
| 2024-04-19 |
国都聚成 |
0.5095 |
0.61% |
| 2024-04-18 |
国都聚成 |
0.5064 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
国都聚成 |
0.5056 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
国都聚成 |
0.5003 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
国都聚成 |
0.5029 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
国都聚成 |
0.4943 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
国都聚成 |
0.4944 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
国都聚成 |
0.4924 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
国都聚成 |
0.4919 |
-0.59% |
| 2024-04-08 |
国都聚成 |
0.4948 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
国都聚成 |
0.4967 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
国都聚成 |
0.4937 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
国都聚成 |
0.4917 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
国都聚成 |
0.4891 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
国都聚成 |
0.4825 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
国都聚成 |
0.4821 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
国都聚成 |
0.4842 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
国都聚成 |
0.4830 |
0.35% |
| 2024-03-22 |
国都聚成 |
0.4813 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
国都聚成 |
0.4822 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
国都聚成 |
0.4831 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
国都聚成 |
0.4818 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
国都聚成 |
0.4850 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
国都聚成 |
0.4844 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
国都聚成 |
0.4842 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
国都聚成 |
0.4841 |
-0.33% |
| 2024-03-12 |
国都聚成 |
0.4857 |
-2.00% |
| 2024-03-11 |
国都聚成 |
0.4956 |
-1.06% |
| 2024-03-08 |
国都聚成 |
0.5009 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
国都聚成 |
0.4982 |
0.34% |
| 2024-03-06 |
国都聚成 |
0.4965 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
国都聚成 |
0.4989 |
0.77% |
| 2024-03-04 |
国都聚成 |
0.4951 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
国都聚成 |
0.4908 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
国都聚成 |
0.4902 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
国都聚成 |
0.4847 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
国都聚成 |
0.4886 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
国都聚成 |
0.4853 |
-1.44% |
| 2024-02-23 |
国都聚成 |
0.4924 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
国都聚成 |
0.4930 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
国都聚成 |
0.4866 |
-0.51% |
| 2024-02-20 |
国都聚成 |
0.4891 |
1.64% |
| 2024-02-19 |
国都聚成 |
0.4812 |
2.60% |
| 2024-02-08 |
国都聚成 |
0.4690 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
国都聚成 |
0.4685 |
0.60% |
| 2024-02-06 |
国都聚成 |
0.4657 |
1.17% |
| 2024-02-05 |
国都聚成 |
0.4603 |
0.99% |
| 2024-02-02 |
国都聚成 |
0.4558 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
国都聚成 |
0.4555 |
-0.63% |
| 2024-01-31 |
国都聚成 |
0.4584 |
0.35% |
| 2024-01-30 |
国都聚成 |
0.4568 |
-0.95% |
| 2024-01-29 |
国都聚成 |
0.4612 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
国都聚成 |
0.4610 |
0.83% |
| 2024-01-25 |
国都聚成 |
0.4572 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
国都聚成 |
0.4501 |
1.65% |
| 2024-01-23 |
国都聚成 |
0.4428 |
0.84% |
| 2024-01-22 |
国都聚成 |
0.4391 |
-1.53% |
| 2024-01-19 |
国都聚成 |
0.4459 |
-0.82% |
| 2024-01-18 |
国都聚成 |
0.4496 |
0.09% |
| 2024-01-17 |
国都聚成 |
0.4492 |
-1.36% |
| 2024-01-16 |
国都聚成 |
0.4554 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
国都聚成 |
0.4549 |
0.57% |
| 2024-01-12 |
国都聚成 |
0.4523 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
国都聚成 |
0.4518 |
-0.35% |
| 2024-01-10 |
国都聚成 |
0.4534 |
-0.70% |
| 2024-01-09 |
国都聚成 |
0.4566 |
0.35% |
| 2024-01-08 |
国都聚成 |
0.4550 |
-1.00% |
| 2024-01-05 |
国都聚成 |
0.4596 |
-0.50% |
| 2024-01-04 |
国都聚成 |
0.4619 |
-0.09% |
| 2024-01-03 |
国都聚成 |
0.4623 |
-0.71% |
| 2024-01-02 |
国都聚成 |
0.4656 |
-0.83% |
