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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 富国中证煤炭指数C | 2.1810 | 2.15% |
| 招商中证煤炭等权指数C | 1.9706 | 1.53% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 1.9658 | 1.53% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.9315 | 1.32% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.9296 | 1.30% |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 南方成份C | 0.5595 | 1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝康消费 | 3.2777 | -0.20% |
| 农银均衡优选混合A | 1.0367 | -0.23% |
| 农银均衡优选混合C | 1.0343 | -0.23% |
| 博时平衡 | 0.8780 | -0.23% |
| 招商平衡 | 1.5346 | -0.27% |
| 建信恒稳 | 2.7130 | -0.33% |
| 兴银价值平衡混合C | 1.0008 | -0.39% |
| 兴银价值平衡混合A | 1.0013 | -0.40% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0679 | -0.42% |
| 宝石动力 | 0.9445 | -0.42% |
