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招商添裕纯债D基金净值查询(011292)

近一季招商添裕纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商添裕纯债D011292净值及计算阶段收益
近一季011292基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 招商添裕纯债D 1.0430 0.04%
2025-12-17 招商添裕纯债D 1.0426 0.04%
2025-12-16 招商添裕纯债D 1.0422 0.00%
2025-12-15 招商添裕纯债D 1.0422 -0.03%
2025-12-12 招商添裕纯债D 1.0425 -0.02%
2025-12-11 招商添裕纯债D 1.0427 0.07%
2025-12-10 招商添裕纯债D 1.0420 0.03%
2025-12-09 招商添裕纯债D 1.0417 0.05%
2025-12-08 招商添裕纯债D 1.0412 -0.01%
2025-12-05 招商添裕纯债D 1.0413 0.03%
2025-12-04 招商添裕纯债D 1.0410 -0.11%
2025-12-03 招商添裕纯债D 1.0421 -0.03%
2025-12-02 招商添裕纯债D 1.0424 -0.03%
2025-12-01 招商添裕纯债D 1.0427 0.02%
2025-11-28 招商添裕纯债D 1.0425 0.03%
2025-11-27 招商添裕纯债D 1.0422 -0.04%
2025-11-26 招商添裕纯债D 1.0426 -0.08%
2025-11-25 招商添裕纯债D 1.0434 -0.04%
2025-11-24 招商添裕纯债D 1.0438 0.01%
2025-11-21 招商添裕纯债D 1.0437 -0.02%
2025-11-20 招商添裕纯债D 1.0439 0.00%
2025-11-19 招商添裕纯债D 1.0439 -0.01%
2025-11-18 招商添裕纯债D 1.0440 0.01%
2025-11-17 招商添裕纯债D 1.0439 0.04%
2025-11-14 招商添裕纯债D 1.0435 0.01%
2025-11-13 招商添裕纯债D 1.0434 -0.01%
2025-11-12 招商添裕纯债D 1.0435 0.03%
2025-11-11 招商添裕纯债D 1.0432 0.03%
2025-11-10 招商添裕纯债D 1.0429 0.02%
2025-11-07 招商添裕纯债D 1.0427 -0.04%
2025-11-06 招商添裕纯债D 1.0431 -0.04%
2025-11-05 招商添裕纯债D 1.0435 0.02%
2025-11-04 招商添裕纯债D 1.0433 0.00%
2025-11-03 招商添裕纯债D 1.0433 0.03%
2025-10-31 招商添裕纯债D 1.0430 0.06%
2025-10-30 招商添裕纯债D 1.0424 0.05%
2025-10-29 招商添裕纯债D 1.0419 0.03%
2025-10-28 招商添裕纯债D 1.0416 0.08%
2025-10-27 招商添裕纯债D 1.0408 0.04%
2025-10-24 招商添裕纯债D 1.0404 -0.01%
2025-10-23 招商添裕纯债D 1.0405 0.01%
2025-10-22 招商添裕纯债D 1.0404 0.02%
2025-10-21 招商添裕纯债D 1.0402 0.02%
2025-10-20 招商添裕纯债D 1.0400 0.00%
2025-10-17 招商添裕纯债D 1.0400 0.06%
2025-10-16 招商添裕纯债D 1.0394 0.04%
2025-10-15 招商添裕纯债D 1.0390 -0.01%
2025-10-14 招商添裕纯债D 1.0391 0.02%
2025-10-13 招商添裕纯债D 1.0389 0.07%
2025-10-10 招商添裕纯债D 1.0382 0.01%
2025-10-09 招商添裕纯债D 1.0381 0.08%
2025-09-30 招商添裕纯债D 1.0373 0.05%
2025-09-29 招商添裕纯债D 1.0368 0.01%
2025-09-26 招商添裕纯债D 1.0367 0.01%
2025-09-25 招商添裕纯债D 1.0366 -0.05%
2025-09-24 招商添裕纯债D 1.0371 -0.10%
2025-09-23 招商添裕纯债D 1.0381 -0.07%
2025-09-22 招商添裕纯债D 1.0388 0.01%
2025-09-19 招商添裕纯债D 1.0387 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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