近一季创金合信数字经济主题股票A基金净值查询
查询指定日期范围创金合信数字经济主题股票A011229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2920 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2923 |
1.40% |
| 2024-05-08 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2745 |
-0.75% |
| 2024-05-07 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2841 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2825 |
2.73% |
| 2024-04-30 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2484 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2512 |
0.90% |
| 2024-04-26 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2400 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2214 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2210 |
1.56% |
| 2024-04-23 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2023 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2073 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2127 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2183 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2194 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1954 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2216 |
-0.36% |
| 2024-04-12 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2260 |
0.45% |
| 2024-04-11 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2205 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2150 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2283 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2159 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2200 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2246 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2236 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2046 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1989 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1851 |
-1.75% |
| 2024-03-26 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2062 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2061 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2179 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2285 |
0.54% |
| 2024-03-20 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2219 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2164 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2209 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2101 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2091 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2135 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2186 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2190 |
1.75% |
| 2024-03-08 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1980 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1877 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1952 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1929 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1920 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1901 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1758 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1575 |
-2.44% |
| 2024-02-27 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1864 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1731 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1809 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1757 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1661 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1551 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1580 |
0.84% |
