近一月西部利得聚盈一年定开债C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚盈一年定开债券C011227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0120 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0121 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0135 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0130 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0132 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0131 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0131 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0139 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0130 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0120 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0071 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0110 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0097 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0092 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0077 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0098 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0089 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
西部利得聚盈一年定开债券C |
1.0110 |
0.07% |
