近一月富国价值创造混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值创造混合A011099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国价值创造混合A |
0.7154 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
富国价值创造混合A |
0.7026 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
富国价值创造混合A |
0.7059 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
富国价值创造混合A |
0.7108 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
富国价值创造混合A |
0.7045 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
富国价值创造混合A |
0.7102 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
富国价值创造混合A |
0.7061 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
富国价值创造混合A |
0.7113 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
富国价值创造混合A |
0.7156 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
富国价值创造混合A |
0.7134 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
富国价值创造混合A |
0.7152 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
富国价值创造混合A |
0.7187 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
富国价值创造混合A |
0.7221 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
富国价值创造混合A |
0.7199 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
富国价值创造混合A |
0.7169 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
富国价值创造混合A |
0.7168 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国价值创造混合A |
0.7177 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
富国价值创造混合A |
0.7145 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
富国价值创造混合A |
0.7168 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
富国价值创造混合A |
0.7304 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
富国价值创造混合A |
0.7352 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
富国价值创造混合A |
0.7341 |
-1.05% |
