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嘉合锦元回报混合C基金净值查询(011016)

近一年嘉合锦元回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合锦元回报混合C011016净值及计算阶段收益
近一年011016基金累计收益率-19.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 嘉合锦元回报混合C 0.7446 -0.05%
2024-04-25 嘉合锦元回报混合C 0.7450 0.85%
2024-04-24 嘉合锦元回报混合C 0.7387 3.01%
2024-04-23 嘉合锦元回报混合C 0.7171 -0.07%
2024-04-22 嘉合锦元回报混合C 0.7176 -2.05%
2024-04-19 嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
2024-04-18 嘉合锦元回报混合C 0.7131 0.89%
2024-04-17 嘉合锦元回报混合C 0.7068 4.19%
2024-04-16 嘉合锦元回报混合C 0.6784 -1.45%
2024-04-15 嘉合锦元回报混合C 0.6884 -0.17%
2024-04-12 嘉合锦元回报混合C 0.6896 -0.20%
2024-04-11 嘉合锦元回报混合C 0.6910 -2.33%
2024-04-10 嘉合锦元回报混合C 0.7075 0.11%
2024-04-09 嘉合锦元回报混合C 0.7067 0.48%
2024-04-08 嘉合锦元回报混合C 0.7033 -1.19%
2024-04-03 嘉合锦元回报混合C 0.7118 -1.11%
2024-04-02 嘉合锦元回报混合C 0.7198 -1.51%
2024-04-01 嘉合锦元回报混合C 0.7308 0.50%
2024-03-29 嘉合锦元回报混合C 0.7272 -0.30%
2024-03-28 嘉合锦元回报混合C 0.7294 2.54%
2024-03-27 嘉合锦元回报混合C 0.7113 -2.68%
2024-03-26 嘉合锦元回报混合C 0.7309 -1.39%
2024-03-25 嘉合锦元回报混合C 0.7412 -2.59%
2024-03-22 嘉合锦元回报混合C 0.7609 -0.54%
2024-03-21 嘉合锦元回报混合C 0.7650 -0.17%
2024-03-20 嘉合锦元回报混合C 0.7663 0.62%
2024-03-19 嘉合锦元回报混合C 0.7616 0.24%
2024-03-18 嘉合锦元回报混合C 0.7598 1.60%
2024-03-15 嘉合锦元回报混合C 0.7478 0.70%
2024-03-14 嘉合锦元回报混合C 0.7426 -1.42%
2024-03-13 嘉合锦元回报混合C 0.7533 0.98%
2024-03-12 嘉合锦元回报混合C 0.7460 0.70%
2024-03-11 嘉合锦元回报混合C 0.7408 0.93%
2024-03-08 嘉合锦元回报混合C 0.7340 0.31%
2024-03-07 嘉合锦元回报混合C 0.7317 -0.85%
2024-03-06 嘉合锦元回报混合C 0.7380 -0.03%
2024-03-05 嘉合锦元回报混合C 0.7382 -0.36%
2024-03-04 嘉合锦元回报混合C 0.7409 1.58%
2024-03-01 嘉合锦元回报混合C 0.7294 0.94%
2024-02-29 嘉合锦元回报混合C 0.7226 1.46%
2024-02-28 嘉合锦元回报混合C 0.7122 -3.95%
2024-02-27 嘉合锦元回报混合C 0.7415 1.44%
2024-02-26 嘉合锦元回报混合C 0.7310 0.43%
2024-02-23 嘉合锦元回报混合C 0.7279 2.77%
2024-02-22 嘉合锦元回报混合C 0.7083 1.87%
2024-02-21 嘉合锦元回报混合C 0.6953 0.36%
2024-02-20 嘉合锦元回报混合C 0.6928 0.28%
2024-02-19 嘉合锦元回报混合C 0.6909 3.82%
2024-02-08 嘉合锦元回报混合C 0.6655 5.43%
2024-02-07 嘉合锦元回报混合C 0.6312 -2.32%
2024-02-06 嘉合锦元回报混合C 0.6462 0.56%
2024-02-05 嘉合锦元回报混合C 0.6426 -4.98%
2024-02-02 嘉合锦元回报混合C 0.6763 -1.51%
2024-02-01 嘉合锦元回报混合C 0.6867 -0.22%
2024-01-31 嘉合锦元回报混合C 0.6882 -1.99%
2024-01-30 嘉合锦元回报混合C 0.7022 -1.49%
2024-01-29 嘉合锦元回报混合C 0.7128 -1.97%
2024-01-26 嘉合锦元回报混合C 0.7271 -1.44%
2024-01-25 嘉合锦元回报混合C 0.7377 1.22%
2024-01-24 嘉合锦元回报混合C 0.7288 -0.16%
2024-01-23 嘉合锦元回报混合C 0.7300 -0.53%
2024-01-22 嘉合锦元回报混合C 0.7339 -1.96%
2024-01-19 嘉合锦元回报混合C 0.7486 -1.24%
2024-01-18 嘉合锦元回报混合C 0.7580 0.80%
2024-01-17 嘉合锦元回报混合C 0.7520 -1.26%
2024-01-16 嘉合锦元回报混合C 0.7616 -0.04%
2024-01-15 嘉合锦元回报混合C 0.7619 -0.79%
2024-01-12 嘉合锦元回报混合C 0.7680 -1.39%
2024-01-11 嘉合锦元回报混合C 0.7788 0.97%
2024-01-10 嘉合锦元回报混合C 0.7713 -1.83%
2024-01-09 嘉合锦元回报混合C 0.7857 0.05%
2024-01-08 嘉合锦元回报混合C 0.7853 -1.18%
2024-01-05 嘉合锦元回报混合C 0.7947 -1.25%
2024-01-04 嘉合锦元回报混合C 0.8048 -0.24%
2024-01-03 嘉合锦元回报混合C 0.8067 -0.77%
2024-01-02 嘉合锦元回报混合C 0.8130 -0.91%
2023-12-29 嘉合锦元回报混合C 0.8205 1.55%
2023-12-28 嘉合锦元回报混合C 0.8080 0.32%
2023-12-27 嘉合锦元回报混合C 0.8054 0.09%
2023-12-26 嘉合锦元回报混合C 0.8047 -0.73%
2023-12-25 嘉合锦元回报混合C 0.8106 0.32%
2023-12-22 嘉合锦元回报混合C 0.8080 -0.99%
2023-12-21 嘉合锦元回报混合C 0.8161 -0.20%
2023-12-20 嘉合锦元回报混合C 0.8177 -0.39%
2023-12-19 嘉合锦元回报混合C 0.8209 0.16%
2023-12-18 嘉合锦元回报混合C 0.8196 -0.59%
2023-12-15 嘉合锦元回报混合C 0.8245 -0.43%
2023-12-14 嘉合锦元回报混合C 0.8281 -1.08%
2023-12-13 嘉合锦元回报混合C 0.8371 -0.68%
2023-12-12 嘉合锦元回报混合C 0.8428 0.31%
2023-12-11 嘉合锦元回报混合C 0.8402 0.37%
2023-12-08 嘉合锦元回报混合C 0.8371 0.14%
2023-12-07 嘉合锦元回报混合C 0.8359 -0.31%
2023-12-06 嘉合锦元回报混合C 0.8385 -0.39%
2023-12-05 嘉合锦元回报混合C 0.8418 -1.53%
2023-12-04 嘉合锦元回报混合C 0.8549 -0.30%
2023-12-01 嘉合锦元回报混合C 0.8575 0.35%
2023-11-30 嘉合锦元回报混合C 0.8545 -0.77%
2023-11-29 嘉合锦元回报混合C 0.8611 -0.15%
2023-11-28 嘉合锦元回报混合C 0.8624 0.20%
2023-11-27 嘉合锦元回报混合C 0.8607 0.07%
2023-11-24 嘉合锦元回报混合C 0.8601 -0.70%
2023-11-23 嘉合锦元回报混合C 0.8662 0.07%
2023-11-22 嘉合锦元回报混合C 0.8656 -0.31%
2023-11-20 嘉合锦元回报混合C 0.8722 0.55%
2023-11-17 嘉合锦元回报混合C 0.8674 -0.31%
2023-11-16 嘉合锦元回报混合C 0.8701 0.15%
2023-11-15 嘉合锦元回报混合C 0.8688 0.50%
2023-11-14 嘉合锦元回报混合C 0.8645 0.68%
2023-11-13 嘉合锦元回报混合C 0.8587 1.91%
2023-11-10 嘉合锦元回报混合C 0.8426 0.20%
2023-11-09 嘉合锦元回报混合C 0.8409 -1.01%
2023-11-08 嘉合锦元回报混合C 0.8495 -0.40%
2023-11-07 嘉合锦元回报混合C 0.8529 0.97%
2023-11-06 嘉合锦元回报混合C 0.8447 1.55%
2023-11-03 嘉合锦元回报混合C 0.8318 0.73%
2023-11-02 嘉合锦元回报混合C 0.8258 -1.67%
2023-11-01 嘉合锦元回报混合C 0.8398 -0.62%
2023-10-31 嘉合锦元回报混合C 0.8450 -0.71%
2023-10-30 嘉合锦元回报混合C 0.8510 1.41%
2023-10-27 嘉合锦元回报混合C 0.8392 -0.71%
2023-10-26 嘉合锦元回报混合C 0.8452 1.16%
2023-10-25 嘉合锦元回报混合C 0.8355 0.91%
2023-10-24 嘉合锦元回报混合C 0.8280 0.84%
2023-10-23 嘉合锦元回报混合C 0.8211 0.49%
2023-10-20 嘉合锦元回报混合C 0.8171 -1.30%
2023-10-19 嘉合锦元回报混合C 0.8279 -1.10%
2023-10-18 嘉合锦元回报混合C 0.8371 -0.84%
2023-10-17 嘉合锦元回报混合C 0.8442 -0.78%
2023-10-16 嘉合锦元回报混合C 0.8508 -1.21%
2023-10-13 嘉合锦元回报混合C 0.8612 1.08%
2023-10-12 嘉合锦元回报混合C 0.8520 -0.65%
2023-10-11 嘉合锦元回报混合C 0.8576 0.40%
2023-10-10 嘉合锦元回报混合C 0.8542 0.25%
2023-10-09 嘉合锦元回报混合C 0.8521 -0.40%
2023-09-28 嘉合锦元回报混合C 0.8555 1.08%
2023-09-27 嘉合锦元回报混合C 0.8464 -0.46%
2023-09-26 嘉合锦元回报混合C 0.8503 -0.60%
2023-09-25 嘉合锦元回报混合C 0.8554 0.20%
2023-09-22 嘉合锦元回报混合C 0.8537 1.68%
2023-09-21 嘉合锦元回报混合C 0.8396 -0.17%
2023-09-20 嘉合锦元回报混合C 0.8410 -0.58%
2023-09-19 嘉合锦元回报混合C 0.8459 -0.66%
2023-09-18 嘉合锦元回报混合C 0.8515 -1.66%
2023-09-15 嘉合锦元回报混合C 0.8659 -0.44%
2023-09-14 嘉合锦元回报混合C 0.8697 -0.84%
2023-09-13 嘉合锦元回报混合C 0.8771 -0.36%
2023-09-12 嘉合锦元回报混合C 0.8803 0.56%
2023-09-11 嘉合锦元回报混合C 0.8754 0.11%
2023-09-08 嘉合锦元回报混合C 0.8744 -0.38%
2023-09-07 嘉合锦元回报混合C 0.8777 -0.68%
2023-09-06 嘉合锦元回报混合C 0.8837 0.12%
2023-09-05 嘉合锦元回报混合C 0.8826 -0.28%
2023-09-04 嘉合锦元回报混合C 0.8851 0.40%
2023-09-01 嘉合锦元回报混合C 0.8816 0.15%
2023-08-31 嘉合锦元回报混合C 0.8803 -0.34%
2023-08-30 嘉合锦元回报混合C 0.8833 0.10%
2023-08-29 嘉合锦元回报混合C 0.8824 0.62%
2023-08-28 嘉合锦元回报混合C 0.8770 0.15%
2023-08-25 嘉合锦元回报混合C 0.8757 -0.25%
2023-08-24 嘉合锦元回报混合C 0.8779 0.37%
2023-08-23 嘉合锦元回报混合C 0.8747 -0.62%
2023-08-22 嘉合锦元回报混合C 0.8802 0.22%
2023-08-21 嘉合锦元回报混合C 0.8783 -0.35%
2023-08-18 嘉合锦元回报混合C 0.8814 -0.66%
2023-08-17 嘉合锦元回报混合C 0.8873 0.21%
2023-08-16 嘉合锦元回报混合C 0.8854 -0.28%
2023-08-15 嘉合锦元回报混合C 0.8879 0.09%
2023-08-14 嘉合锦元回报混合C 0.8871 -0.47%
2023-08-11 嘉合锦元回报混合C 0.8913 -0.56%
2023-08-10 嘉合锦元回报混合C 0.8963 0.04%
2023-08-09 嘉合锦元回报混合C 0.8959 -0.06%
2023-08-08 嘉合锦元回报混合C 0.8964 -0.30%
2023-08-07 嘉合锦元回报混合C 0.8991 -0.31%
2023-08-04 嘉合锦元回报混合C 0.9019 -0.10%
2023-08-03 嘉合锦元回报混合C 0.9028 0.06%
2023-08-02 嘉合锦元回报混合C 0.9023 -0.34%
2023-08-01 嘉合锦元回报混合C 0.9054 -0.43%
2023-07-31 嘉合锦元回报混合C 0.9093 0.07%
2023-07-28 嘉合锦元回报混合C 0.9087 0.35%
2023-07-27 嘉合锦元回报混合C 0.9055 0.02%
2023-07-26 嘉合锦元回报混合C 0.9053 -0.54%
2023-07-25 嘉合锦元回报混合C 0.9102 0.39%
2023-07-24 嘉合锦元回报混合C 0.9067 -0.07%
2023-07-21 嘉合锦元回报混合C 0.9073 -0.03%
2023-07-20 嘉合锦元回报混合C 0.9076 -0.63%
2023-07-19 嘉合锦元回报混合C 0.9134 -0.15%
2023-07-18 嘉合锦元回报混合C 0.9148 -0.15%
2023-07-17 嘉合锦元回报混合C 0.9162 -0.28%
2023-07-14 嘉合锦元回报混合C 0.9188 -0.02%
2023-07-13 嘉合锦元回报混合C 0.9190 0.04%
2023-07-12 嘉合锦元回报混合C 0.9186 -0.43%
2023-07-11 嘉合锦元回报混合C 0.9226 0.54%
2023-07-10 嘉合锦元回报混合C 0.9176 -0.65%
2023-07-07 嘉合锦元回报混合C 0.9236 -0.42%
2023-07-06 嘉合锦元回报混合C 0.9275 0.32%
2023-07-05 嘉合锦元回报混合C 0.9245 -1.08%
2023-07-04 嘉合锦元回报混合C 0.9346 0.72%
2023-07-03 嘉合锦元回报混合C 0.9279 -0.32%
2023-06-30 嘉合锦元回报混合C 0.9309 0.26%
2023-06-29 嘉合锦元回报混合C 0.9285 0.11%
2023-06-28 嘉合锦元回报混合C 0.9275 -0.30%
2023-06-27 嘉合锦元回报混合C 0.9303 -0.47%
2023-06-26 嘉合锦元回报混合C 0.9347 -1.50%
2023-06-21 嘉合锦元回报混合C 0.9489 -1.32%
2023-06-20 嘉合锦元回报混合C 0.9616 0.35%
2023-06-19 嘉合锦元回报混合C 0.9582 0.91%
2023-06-16 嘉合锦元回报混合C 0.9496 0.58%
2023-06-15 嘉合锦元回报混合C 0.9441 0.15%
2023-06-14 嘉合锦元回报混合C 0.9427 0.24%
2023-06-13 嘉合锦元回报混合C 0.9404 0.65%
2023-06-12 嘉合锦元回报混合C 0.9343 0.34%
2023-06-09 嘉合锦元回报混合C 0.9311 0.51%
2023-06-08 嘉合锦元回报混合C 0.9264 -0.42%
2023-06-07 嘉合锦元回报混合C 0.9303 -0.02%
2023-06-06 嘉合锦元回报混合C 0.9305 -0.73%
2023-06-05 嘉合锦元回报混合C 0.9373 -0.05%
2023-06-02 嘉合锦元回报混合C 0.9378 -0.10%
2023-06-01 嘉合锦元回报混合C 0.9387 0.13%
2023-05-31 嘉合锦元回报混合C 0.9375 0.30%
2023-05-30 嘉合锦元回报混合C 0.9347 0.78%
2023-05-29 嘉合锦元回报混合C 0.9275 -0.48%
2023-05-26 嘉合锦元回报混合C 0.9320 -0.19%
2023-05-25 嘉合锦元回报混合C 0.9338 0.01%
2023-05-24 嘉合锦元回报混合C 0.9337 -0.05%
2023-05-23 嘉合锦元回报混合C 0.9342 -0.20%
2023-05-22 嘉合锦元回报混合C 0.9361 -0.07%
2023-05-19 嘉合锦元回报混合C 0.9368 -0.18%
2023-05-18 嘉合锦元回报混合C 0.9385 0.34%
2023-05-17 嘉合锦元回报混合C 0.9353 -0.14%
2023-05-16 嘉合锦元回报混合C 0.9366 -0.41%
2023-05-15 嘉合锦元回报混合C 0.9405 0.38%
2023-05-12 嘉合锦元回报混合C 0.9369 -0.43%
2023-05-11 嘉合锦元回报混合C 0.9409 -0.21%
2023-05-10 嘉合锦元回报混合C 0.9429 0.05%
2023-05-09 嘉合锦元回报混合C 0.9424 -0.33%
2023-05-08 嘉合锦元回报混合C 0.9455 0.69%
2023-05-05 嘉合锦元回报混合C 0.9390 -0.56%
2023-05-04 嘉合锦元回报混合C 0.9443 -0.32%
2023-04-28 嘉合锦元回报混合C 0.9473 0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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