今年以来南方中证房地产ETF发起联接E|南方房地产联接E基金净值查询
查询指定日期范围南方中证房地产ETF发起联接E010989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5352 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5349 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5401 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5454 |
-0.31% |
| 2025-12-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5471 |
-2.96% |
| 2025-12-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5633 |
2.62% |
| 2025-12-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5489 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5600 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5567 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5559 |
-0.68% |
| 2025-12-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5597 |
-1.46% |
| 2025-12-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5680 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5685 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5688 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5666 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5705 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5723 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5683 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5673 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5851 |
0.29% |
| 2025-11-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5834 |
-1.89% |
| 2025-11-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5944 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.6048 |
0.93% |
| 2025-11-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5992 |
0.27% |
| 2025-11-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5976 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5917 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5962 |
0.59% |
| 2025-11-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5927 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5869 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5885 |
-0.34% |
| 2025-11-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5905 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5876 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5895 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5897 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5873 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5960 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5915 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5937 |
-0.10% |
| 2025-10-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5943 |
-0.94% |
| 2025-10-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5999 |
-1.15% |
| 2025-10-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.6069 |
0.66% |
| 2025-10-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.6029 |
2.10% |
| 2025-10-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5905 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5879 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5940 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5986 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5979 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5982 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5998 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5969 |
-1.26% |
| 2025-09-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.6045 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5920 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5868 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5854 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5895 |
2.27% |
| 2025-09-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5764 |
-1.84% |
| 2025-09-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5872 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5864 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5830 |
-2.23% |
| 2025-09-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5963 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5926 |
1.20% |
| 2025-09-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5856 |
0.62% |
| 2025-09-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5820 |
1.45% |
| 2025-09-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5737 |
1.25% |
| 2025-09-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5666 |
0.41% |
| 2025-09-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5643 |
1.46% |
| 2025-09-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5562 |
0.87% |
| 2025-09-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5514 |
0.93% |
| 2025-09-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5463 |
-1.00% |
| 2025-09-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5518 |
-1.22% |
| 2025-09-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5586 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5631 |
0.77% |
| 2025-08-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5588 |
-0.46% |
| 2025-08-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5614 |
1.15% |
| 2025-08-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5550 |
-3.50% |
| 2025-08-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5751 |
-0.38% |
| 2025-08-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5773 |
3.24% |
| 2025-08-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5592 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5564 |
-0.25% |
| 2025-08-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5578 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5551 |
0.78% |
| 2025-08-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5508 |
-0.43% |
| 2025-08-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5532 |
2.14% |
| 2025-08-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5416 |
-0.48% |
| 2025-08-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5442 |
0.42% |
| 2025-08-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5419 |
0.67% |
| 2025-08-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5383 |
1.24% |
| 2025-08-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5317 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5322 |
0.89% |
| 2025-08-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5275 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5274 |
1.00% |
| 2025-08-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5222 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5220 |
-0.27% |
| 2025-07-31 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5234 |
-3.16% |
| 2025-07-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5405 |
-0.86% |
| 2025-07-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5452 |
0.33% |
| 2025-07-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5434 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5418 |
0.61% |
| 2025-07-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5385 |
2.01% |
| 2025-07-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5279 |
-0.40% |
| 2025-07-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5300 |
1.01% |
| 2025-07-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5247 |
0.83% |
| 2025-07-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5204 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5181 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5175 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5193 |
-0.97% |
| 2025-07-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5244 |
-1.32% |
| 2025-07-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5314 |
0.30% |
| 2025-07-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5298 |
3.17% |
| 2025-07-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5135 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5139 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5090 |
1.64% |
| 2025-07-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5008 |
-0.46% |
| 2025-07-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5031 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5038 |
0.52% |
| 2025-07-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5012 |
-0.48% |
| 2025-06-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5036 |
0.50% |
| 2025-06-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5011 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5001 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5019 |
1.56% |
| 2025-06-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4942 |
1.15% |
| 2025-06-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4886 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4862 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4867 |
-1.82% |
| 2025-06-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4957 |
-1.22% |
| 2025-06-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5018 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5033 |
1.88% |
| 2025-06-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4940 |
-1.52% |
| 2025-06-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5016 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5042 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5015 |
-0.40% |
| 2025-06-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5035 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5023 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5024 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5021 |
1.01% |
| 2025-06-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4971 |
-0.24% |
| 2025-05-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4983 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4988 |
0.99% |
| 2025-05-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4939 |
-0.54% |
| 2025-05-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4966 |
0.53% |
| 2025-05-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4940 |
0.26% |
| 2025-05-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4927 |
-1.10% |
| 2025-05-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4982 |
-1.29% |
| 2025-05-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5047 |
-0.73% |
| 2025-05-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5084 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5091 |
1.47% |
| 2025-05-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5017 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5017 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5076 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5050 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5069 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5040 |
-1.62% |
| 2025-05-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5123 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5137 |
0.96% |
| 2025-05-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5088 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5035 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5017 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5012 |
-3.54% |
| 2025-04-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5196 |
-0.56% |
| 2025-04-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5225 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5212 |
-1.57% |
| 2025-04-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5295 |
0.72% |
| 2025-04-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5257 |
-0.45% |
| 2025-04-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5281 |
1.68% |
| 2025-04-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5194 |
2.18% |
| 2025-04-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5083 |
0.30% |
| 2025-04-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5068 |
-0.96% |
| 2025-04-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5117 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5104 |
-1.09% |
| 2025-04-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5160 |
2.16% |
| 2025-04-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5051 |
4.38% |
| 2025-04-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4839 |
2.43% |
| 2025-04-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4724 |
-8.49% |
| 2025-04-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5162 |
1.04% |
| 2025-04-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5109 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5123 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5108 |
-1.71% |
| 2025-03-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5197 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5218 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5221 |
0.66% |
| 2025-03-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5187 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5185 |
-1.56% |
| 2025-03-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5267 |
-0.94% |
| 2025-03-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5317 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5326 |
-0.60% |
| 2025-03-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5358 |
-0.46% |
| 2025-03-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5383 |
0.99% |
| 2025-03-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5330 |
1.95% |
| 2025-03-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5228 |
-0.93% |
| 2025-03-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5277 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5301 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5298 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5309 |
-1.78% |
| 2025-03-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5405 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5311 |
-1.37% |
| 2025-03-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5385 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5399 |
0.39% |
| 2025-02-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5378 |
-1.47% |
| 2025-02-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5458 |
0.72% |
| 2025-02-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5419 |
2.17% |
| 2025-02-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5304 |
-0.67% |
| 2025-02-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5340 |
1.58% |
| 2025-02-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5257 |
0.04% |
| 2025-02-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5255 |
-0.55% |
| 2025-02-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5284 |
1.19% |
| 2025-02-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5222 |
-2.65% |
| 2025-02-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5364 |
0.49% |
| 2025-02-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5338 |
-1.39% |
| 2025-02-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5413 |
0.61% |
| 2025-02-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5380 |
3.05% |
| 2025-02-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5221 |
-1.66% |
| 2025-02-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5309 |
1.34% |
| 2025-02-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5239 |
2.14% |
| 2025-02-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5129 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5088 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5128 |
-1.35% |
| 2025-01-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5198 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5198 |
0.99% |
| 2025-01-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5147 |
-3.22% |
| 2025-01-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5318 |
1.18% |
| 2025-01-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5256 |
0.44% |
| 2025-01-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5233 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5230 |
0.19% |
| 2025-01-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5220 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5236 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5087 |
1.05% |
| 2025-01-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5034 |
-2.65% |
| 2025-01-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5171 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5173 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5194 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5143 |
-0.71% |
| 2025-01-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5180 |
-3.00% |
| 2025-01-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5340 |
-1.49% |
