近一月富国中债0-2年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围富国中债0-2年国开行债券指数A010859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0295 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0290 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0279 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0290 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0297 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0294 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0301 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0297 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0293 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0290 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0287 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0285 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0286 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0288 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0284 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0281 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0283 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0282 |
0.05% |
