近一月兴业聚申一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚申一年持有期混合A010781净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0280 |
0.03% |
2024-04-29 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0277 |
0.14% |
2024-04-26 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0263 |
-0.06% |
2024-04-25 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0269 |
-0.01% |
2024-04-24 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0270 |
0.15% |
2024-04-23 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0255 |
-0.18% |
2024-04-22 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0273 |
0.15% |
2024-04-19 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0258 |
-0.17% |
2024-04-18 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0275 |
0.06% |
2024-04-17 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0269 |
0.29% |
2024-04-16 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0239 |
-0.23% |
2024-04-15 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0263 |
0.58% |
2024-04-12 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0204 |
-0.04% |
2024-04-11 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0208 |
0.06% |
2024-04-10 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0202 |
-0.18% |
2024-04-09 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0220 |
0.13% |
2024-04-08 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0207 |
-0.14% |
2024-04-03 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.0221 |
0.00% |