近一月南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方宁悦一年持有期混合A010742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1154 |
0.28% |
| 2024-05-08 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1123 |
-0.21% |
| 2024-05-07 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1146 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1144 |
0.55% |
| 2024-04-30 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1083 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1066 |
0.14% |
| 2024-04-26 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1051 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1034 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1038 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1026 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1065 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1071 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1059 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1042 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.0997 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1015 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.0954 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.0961 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.0948 |
0.05% |
