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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
| 恒生国企LOF | 0.5995 | 1.83% |
| 银华内需LOF | 2.8560 | 1.71% |
| 银华同力精选混合 | 0.9156 | 1.67% |
| 银华回报 | 1.3150 | 1.39% |
| 电力 | 1.0588 | 1.38% |
| 银华成长 | 1.2410 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫福债 | 1.0567 | -0.09% |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6264 | 3.35% |
| 南方房地产联接C | 0.5030 | 3.29% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.1359 | 2.97% |
