近半年中银彭博巴克莱银行1-5年基金净值查询
查询指定日期范围中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数010509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0889 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0858 |
-0.31% |
| 2024-04-26 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0892 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0919 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0909 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0927 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0919 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0911 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0906 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0899 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0892 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0891 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0894 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0886 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0880 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0881 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0876 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0869 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0863 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0855 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0861 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0854 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0857 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0842 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0841 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1138 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1141 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1135 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1141 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1136 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1126 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1120 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1124 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1123 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1138 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1147 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1150 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1155 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1133 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1128 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1122 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1136 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1130 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1124 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1126 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1117 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1110 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1101 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1097 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1085 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1074 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1077 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1061 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1078 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1073 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1069 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1071 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1069 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1054 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1043 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1043 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1033 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1029 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1033 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1026 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1018 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1016 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1009 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1011 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1009 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1012 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1012 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1016 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1008 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1009 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1003 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1001 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1001 |
-0.08% |
| 2023-12-29 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1010 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1005 |
-0.02% |
| 2023-12-27 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1007 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0995 |
0.06% |
| 2023-12-25 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0988 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0976 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0974 |
0.06% |
| 2023-12-20 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0967 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0971 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0974 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0971 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0964 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0962 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0952 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0946 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.0941 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1338 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1333 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1336 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1336 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1338 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1337 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1333 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1333 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1332 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1334 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1334 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1341 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1348 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1348 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1348 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1345 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1341 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1341 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1337 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1334 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1334 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1333 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1337 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数 |
1.1337 |
-0.01% |
