近一月平安季季享3个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安季季享3个月持有债券A010240净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1086 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1088 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1086 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1080 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1075 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1070 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1079 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1083 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1085 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1090 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1086 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1082 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1079 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1076 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1073 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1072 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1069 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1063 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
平安季季享3个月持有债券A |
1.1060 |
0.03% |
