今年以来永赢港股通品质生活慧选混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通品质生活慧选混合009983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6415 |
0.41% |
| 2024-04-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6389 |
-0.78% |
| 2024-04-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6439 |
1.82% |
| 2024-04-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6324 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6320 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6274 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6262 |
-1.06% |
| 2024-04-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6329 |
0.72% |
| 2024-04-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6284 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6266 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6222 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6287 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6223 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6276 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6248 |
1.61% |
| 2024-04-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6149 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6165 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6233 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6216 |
2.52% |
| 2024-04-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6063 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6069 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6056 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6014 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6051 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6085 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6068 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6174 |
0.85% |
| 2024-03-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6122 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6106 |
-0.29% |
| 2024-03-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6129 |
-0.70% |
| 2024-03-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6172 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6177 |
0.57% |
| 2024-03-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6142 |
-0.58% |
| 2024-03-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6178 |
-1.23% |
| 2024-03-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6255 |
1.53% |
| 2024-03-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6161 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6152 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6122 |
-1.13% |
| 2024-03-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6192 |
2.33% |
| 2024-03-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6051 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6055 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6047 |
-1.01% |
| 2024-02-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6109 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6105 |
-1.21% |
| 2024-02-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6180 |
-0.45% |
| 2024-02-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6208 |
1.97% |
| 2024-02-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6088 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6093 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6028 |
1.89% |
| 2024-02-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5916 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5899 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5899 |
1.25% |
| 2024-02-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5826 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5824 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5833 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5833 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5829 |
-1.07% |
| 2024-01-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5892 |
0.24% |
| 2024-01-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5878 |
-1.14% |
| 2024-01-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5946 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5861 |
2.59% |
| 2024-01-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5713 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5639 |
-2.47% |
| 2024-01-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5782 |
-0.74% |
| 2024-01-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5825 |
0.41% |
| 2024-01-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5801 |
-3.03% |
| 2024-01-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5982 |
-0.73% |
| 2024-01-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6026 |
0.43% |
| 2024-01-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6000 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6011 |
-0.22% |
| 2024-01-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6024 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6025 |
0.72% |
| 2024-01-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.5982 |
-1.27% |
| 2024-01-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6059 |
-0.23% |
| 2024-01-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6073 |
0.66% |
| 2024-01-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6033 |
-0.38% |
| 2024-01-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.6056 |
-0.07% |
