近一月博时价值臻选持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时价值臻选持有期混合A009857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.0075 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9975 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.0095 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.0091 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
博时价值臻选持有期混合A |
1.0044 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9905 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9882 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9781 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9793 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9854 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9753 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9689 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9719 |
2.13% |
| 2025-11-25 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9516 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9294 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9250 |
-4.08% |
| 2025-11-20 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9643 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9617 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9630 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.9639 |
-0.47% |
