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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6701 | 0.65% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6644 | 0.65% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.3549 | 0.52% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0252 | 0.10% |
| 德邦锐乾债券C | 1.0249 | 0.10% |
| 德邦景颐债券A | 1.0806 | 0.06% |
| 德邦锐兴债券A | 1.2283 | 0.05% |
| 德邦景颐债券C | 1.0656 | 0.05% |
| 德邦锐泓债券A | 1.0589 | 0.05% |
| 德邦锐泓债券C | 1.0592 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时信享一年持有期混合C | 0.9555 | 0.73% |
| 博时信享一年持有期混合A | 0.9600 | 0.72% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9151 | 0.62% |
| 广发均衡增长混合A | 1.0292 | 0.61% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9069 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合C | 1.0207 | 0.59% |
| 兴业聚华混合A | 1.2716 | 0.55% |
| 兴业聚华混合C | 1.2402 | 0.54% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 南方宝嘉混合A | 1.0081 | 0.54% |
