近一月广发聚荣一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发聚荣一年持有混合C009526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1087 |
0.37% |
| 2024-04-30 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1046 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1052 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1046 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1034 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1038 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1027 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1027 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1023 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1028 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1021 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.0980 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1019 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1002 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1012 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1003 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.0997 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.0982 |
-0.10% |
