近一月东方臻慧纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方臻慧纯债债券C009464净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0429 |
-0.05% |
2024-04-25 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0434 |
-0.02% |
2024-04-24 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0436 |
-0.04% |
2024-04-23 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0440 |
0.04% |
2024-04-22 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0436 |
0.05% |
2024-04-19 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0431 |
0.05% |
2024-04-18 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0426 |
0.04% |
2024-04-17 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0422 |
0.02% |
2024-04-16 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0420 |
0.01% |
2024-04-15 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0419 |
0.06% |
2024-04-12 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0413 |
0.06% |
2024-04-11 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0407 |
0.04% |
2024-04-10 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0403 |
0.03% |
2024-04-09 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0400 |
0.04% |
2024-04-08 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0396 |
0.06% |
2024-04-03 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0390 |
0.04% |
2024-04-02 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0386 |
0.04% |
2024-04-01 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0382 |
0.01% |
2024-03-29 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0381 |
0.03% |
2024-03-28 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0378 |
0.01% |