近一月东方臻慧纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方臻慧纯债债券C009464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0436 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0436 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0437 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0434 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0427 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0421 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0416 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0429 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0434 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0436 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0440 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0436 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0431 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0426 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0422 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0420 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0419 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0413 |
0.06% |
