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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 恒生互联 | 0.3985 | 1.92% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.6346 | 1.80% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.6295 | 1.79% |
| 绿电ETF | 1.1077 | 1.59% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0711 | 1.50% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0689 | 1.50% |
| 恒指科技 | 0.5384 | 1.45% |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 0.9871 | 1.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
