近一月博时富通一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富通一年定开债发起式009323净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0491 |
0.01% |
2024-05-09 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0490 |
-0.03% |
2024-05-08 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0493 |
0.02% |
2024-05-07 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0491 |
0.05% |
2024-05-06 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0486 |
0.05% |
2024-04-30 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0481 |
0.06% |
2024-04-29 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0475 |
-0.08% |
2024-04-26 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0483 |
-0.06% |
2024-04-25 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0489 |
0.00% |
2024-04-24 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0489 |
-0.06% |
2024-04-23 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0495 |
0.03% |
2024-04-22 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0492 |
0.05% |
2024-04-19 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0487 |
0.03% |
2024-04-18 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0484 |
0.04% |
2024-04-17 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0480 |
0.03% |
2024-04-16 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0477 |
0.01% |
2024-04-15 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0476 |
0.03% |