近一月博时富灿一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富灿一年定开债发起式009167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0599 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0593 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0594 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0598 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0596 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0589 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0581 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0570 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0585 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0594 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0593 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0604 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0598 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0592 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0588 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0583 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0580 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0580 |
0.01% |
