近一月中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚嘉丰一年定开债发起式009081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0007 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0006 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0007 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0007 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0006 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0003 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0108 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0109 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0108 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0108 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0107 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0105 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0105 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0104 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0102 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0103 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0100 |
0.03% |
