今年以来工银圆兴混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆兴混合009076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银圆兴混合 |
1.0603 |
-0.53% |
| 2024-04-29 |
工银圆兴混合 |
1.0659 |
1.98% |
| 2024-04-26 |
工银圆兴混合 |
1.0452 |
1.76% |
| 2024-04-25 |
工银圆兴混合 |
1.0271 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
工银圆兴混合 |
1.0255 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
工银圆兴混合 |
1.0214 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
工银圆兴混合 |
1.0204 |
0.71% |
| 2024-04-19 |
工银圆兴混合 |
1.0132 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
工银圆兴混合 |
1.0242 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
工银圆兴混合 |
1.0233 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
工银圆兴混合 |
1.0122 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
工银圆兴混合 |
1.0307 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
工银圆兴混合 |
1.0163 |
-1.01% |
| 2024-04-11 |
工银圆兴混合 |
1.0267 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
工银圆兴混合 |
1.0278 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
工银圆兴混合 |
1.0390 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
工银圆兴混合 |
1.0363 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
工银圆兴混合 |
1.0516 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
工银圆兴混合 |
1.0554 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
工银圆兴混合 |
1.0597 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
工银圆兴混合 |
1.0411 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
工银圆兴混合 |
1.0367 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
工银圆兴混合 |
1.0283 |
-0.90% |
| 2024-03-26 |
工银圆兴混合 |
1.0376 |
0.93% |
| 2024-03-25 |
工银圆兴混合 |
1.0280 |
-1.07% |
| 2024-03-22 |
工银圆兴混合 |
1.0391 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
工银圆兴混合 |
1.0494 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
工银圆兴混合 |
1.0531 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
工银圆兴混合 |
1.0503 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
工银圆兴混合 |
1.0548 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
工银圆兴混合 |
1.0421 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
工银圆兴混合 |
1.0405 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
工银圆兴混合 |
1.0482 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
工银圆兴混合 |
1.0521 |
1.46% |
| 2024-03-11 |
工银圆兴混合 |
1.0370 |
3.27% |
| 2024-03-08 |
工银圆兴混合 |
1.0042 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
工银圆兴混合 |
0.9980 |
-1.44% |
| 2024-03-06 |
工银圆兴混合 |
1.0126 |
-0.42% |
| 2024-03-05 |
工银圆兴混合 |
1.0169 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
工银圆兴混合 |
1.0140 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
工银圆兴混合 |
1.0120 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
工银圆兴混合 |
1.0063 |
2.32% |
| 2024-02-28 |
工银圆兴混合 |
0.9835 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
工银圆兴混合 |
1.0030 |
1.38% |
| 2024-02-26 |
工银圆兴混合 |
0.9893 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
工银圆兴混合 |
0.9950 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
工银圆兴混合 |
0.9902 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
工银圆兴混合 |
0.9848 |
1.60% |
| 2024-02-20 |
工银圆兴混合 |
0.9693 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
工银圆兴混合 |
0.9710 |
-0.09% |
| 2024-02-08 |
工银圆兴混合 |
0.9719 |
1.53% |
| 2024-02-07 |
工银圆兴混合 |
0.9573 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
工银圆兴混合 |
0.9362 |
4.41% |
| 2024-02-05 |
工银圆兴混合 |
0.8967 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
工银圆兴混合 |
0.9025 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
工银圆兴混合 |
0.9196 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
工银圆兴混合 |
0.9194 |
-1.36% |
| 2024-01-30 |
工银圆兴混合 |
0.9321 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
工银圆兴混合 |
0.9543 |
-1.53% |
| 2024-01-26 |
工银圆兴混合 |
0.9691 |
-1.40% |
| 2024-01-25 |
工银圆兴混合 |
0.9829 |
2.10% |
| 2024-01-24 |
工银圆兴混合 |
0.9627 |
0.65% |
| 2024-01-23 |
工银圆兴混合 |
0.9565 |
0.40% |
| 2024-01-22 |
工银圆兴混合 |
0.9527 |
-3.04% |
| 2024-01-19 |
工银圆兴混合 |
0.9826 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
工银圆兴混合 |
0.9842 |
1.13% |
| 2024-01-17 |
工银圆兴混合 |
0.9732 |
-2.58% |
| 2024-01-16 |
工银圆兴混合 |
0.9990 |
0.38% |
| 2024-01-15 |
工银圆兴混合 |
0.9952 |
-0.43% |
| 2024-01-12 |
工银圆兴混合 |
0.9995 |
0.04% |
| 2024-01-11 |
工银圆兴混合 |
0.9991 |
1.25% |
| 2024-01-10 |
工银圆兴混合 |
0.9868 |
0.36% |
| 2024-01-09 |
工银圆兴混合 |
0.9833 |
-0.03% |
| 2024-01-08 |
工银圆兴混合 |
0.9836 |
-1.61% |
| 2024-01-05 |
工银圆兴混合 |
0.9997 |
-1.30% |
| 2024-01-04 |
工银圆兴混合 |
1.0129 |
-1.12% |
| 2024-01-03 |
工银圆兴混合 |
1.0244 |
-0.65% |
| 2024-01-02 |
工银圆兴混合 |
1.0311 |
-1.32% |
