近一月平安合庆定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合庆定开债009053净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
平安合庆定开债 |
1.0276 |
0.00% |
2024-05-09 |
平安合庆定开债 |
1.0276 |
-0.02% |
2024-05-08 |
平安合庆定开债 |
1.0278 |
0.07% |
2024-05-07 |
平安合庆定开债 |
1.0271 |
0.10% |
2024-05-06 |
平安合庆定开债 |
1.0261 |
0.09% |
2024-04-30 |
平安合庆定开债 |
1.0252 |
0.10% |
2024-04-29 |
平安合庆定开债 |
1.0242 |
-0.23% |
2024-04-26 |
平安合庆定开债 |
1.0266 |
-0.08% |
2024-04-25 |
平安合庆定开债 |
1.0274 |
-0.04% |
2024-04-24 |
平安合庆定开债 |
1.0278 |
-0.06% |
2024-04-23 |
平安合庆定开债 |
1.0284 |
0.09% |
2024-04-22 |
平安合庆定开债 |
1.0275 |
0.11% |
2024-04-19 |
平安合庆定开债 |
1.0264 |
0.07% |
2024-04-18 |
平安合庆定开债 |
1.0257 |
0.08% |
2024-04-17 |
平安合庆定开债 |
1.0249 |
0.05% |
2024-04-16 |
平安合庆定开债 |
1.0244 |
0.03% |
2024-04-15 |
平安合庆定开债 |
1.0241 |
0.09% |
2024-04-12 |
平安合庆定开债 |
1.0232 |
0.11% |
2024-04-11 |
平安合庆定开债 |
1.0221 |
0.08% |