近一季鹏华中债3-5年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中债3-5年国开债指数C008957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1074 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1065 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1056 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1031 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1054 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1072 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1065 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1086 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1077 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1070 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1068 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1055 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1048 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1049 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1067 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1055 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1049 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1047 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1041 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1035 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1028 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1020 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1026 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1022 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1027 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1008 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1001 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1005 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1000 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1008 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.0997 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.0985 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.0978 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.0982 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.0980 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1060 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1075 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1082 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1099 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1065 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1056 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1048 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1072 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1066 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1052 |
-0.05% |
| 2024-02-26 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1058 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1045 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1042 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1025 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1020 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.1003 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
鹏华中债3-5年国开债指数C |
1.0995 |
-0.03% |
