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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国联安增祺纯债C | 1.0523 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 国联安增祺纯债C | 1.0524 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 国联安增祺纯债C | 1.0527 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 国联安增祺纯债C | 1.0523 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 国联安增祺纯债C | 1.0513 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安价值优选股票 | 1.8531 | 1.14% |
| 证券ETF基金 | 0.7068 | 0.74% |
| 国联安小盘 | 0.9540 | 0.63% |
| 商品ETF | 0.9420 | 0.53% |
| 国联安远见混合 | 2.3502 | 0.50% |
| 国联安气候变化混合A | 0.5259 | 0.50% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1566 | 0.50% |
| 国联安添利增长债券A | 1.3124 | 0.21% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2691 | 0.21% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0476 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
