近一年德邦大消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦大消费混合C008841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
德邦大消费混合C |
0.9856 |
0.39% |
| 2024-05-09 |
德邦大消费混合C |
0.9818 |
1.77% |
| 2024-05-08 |
德邦大消费混合C |
0.9647 |
-1.56% |
| 2024-05-07 |
德邦大消费混合C |
0.9800 |
0.33% |
| 2024-05-06 |
德邦大消费混合C |
0.9768 |
2.44% |
| 2024-04-30 |
德邦大消费混合C |
0.9535 |
0.33% |
| 2024-04-29 |
德邦大消费混合C |
0.9504 |
2.49% |
| 2024-04-26 |
德邦大消费混合C |
0.9273 |
2.05% |
| 2024-04-25 |
德邦大消费混合C |
0.9087 |
0.87% |
| 2024-04-24 |
德邦大消费混合C |
0.9009 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
德邦大消费混合C |
0.8964 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
德邦大消费混合C |
0.9000 |
1.15% |
| 2024-04-19 |
德邦大消费混合C |
0.8898 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
德邦大消费混合C |
0.9000 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
德邦大消费混合C |
0.8985 |
2.62% |
| 2024-04-16 |
德邦大消费混合C |
0.8756 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
德邦大消费混合C |
0.8908 |
-0.66% |
| 2024-04-12 |
德邦大消费混合C |
0.8967 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
德邦大消费混合C |
0.8993 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
德邦大消费混合C |
0.9028 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
德邦大消费混合C |
0.9124 |
1.46% |
| 2024-04-08 |
德邦大消费混合C |
0.8993 |
-2.57% |
| 2024-04-03 |
德邦大消费混合C |
0.9230 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
德邦大消费混合C |
0.9294 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
德邦大消费混合C |
0.9342 |
3.22% |
| 2024-03-29 |
德邦大消费混合C |
0.9051 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
德邦大消费混合C |
0.9066 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
德邦大消费混合C |
0.8987 |
-1.76% |
| 2024-03-26 |
德邦大消费混合C |
0.9148 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
德邦大消费混合C |
0.9120 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
德邦大消费混合C |
0.9196 |
-1.93% |
| 2024-03-21 |
德邦大消费混合C |
0.9377 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
德邦大消费混合C |
0.9434 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
德邦大消费混合C |
0.9436 |
-1.35% |
| 2024-03-18 |
德邦大消费混合C |
0.9565 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
德邦大消费混合C |
0.9557 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
德邦大消费混合C |
0.9529 |
0.70% |
| 2024-03-13 |
德邦大消费混合C |
0.9463 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
德邦大消费混合C |
0.9541 |
3.63% |
| 2024-03-11 |
德邦大消费混合C |
0.9207 |
1.87% |
| 2024-03-08 |
德邦大消费混合C |
0.9038 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
德邦大消费混合C |
0.9051 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
德邦大消费混合C |
0.9161 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
德邦大消费混合C |
0.9205 |
-0.98% |
| 2024-03-04 |
德邦大消费混合C |
0.9296 |
-0.82% |
| 2024-03-01 |
德邦大消费混合C |
0.9373 |
-0.84% |
| 2024-02-29 |
德邦大消费混合C |
0.9452 |
1.73% |
| 2024-02-28 |
德邦大消费混合C |
0.9291 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
德邦大消费混合C |
0.9465 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
德邦大消费混合C |
0.9345 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
德邦大消费混合C |
0.9300 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
德邦大消费混合C |
0.9320 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
德邦大消费混合C |
0.9318 |
1.76% |
| 2024-02-20 |
德邦大消费混合C |
0.9157 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
德邦大消费混合C |
0.9094 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
德邦大消费混合C |
0.9097 |
2.55% |
| 2024-02-07 |
德邦大消费混合C |
0.8871 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
德邦大消费混合C |
0.8680 |
4.94% |
| 2024-02-05 |
德邦大消费混合C |
0.8271 |
-2.13% |
| 2024-02-02 |
德邦大消费混合C |
0.8451 |
-1.23% |
| 2024-02-01 |
德邦大消费混合C |
0.8556 |
-1.18% |
| 2024-01-31 |
德邦大消费混合C |
0.8658 |
-2.57% |
| 2024-01-30 |
德邦大消费混合C |
0.8886 |
-3.01% |
| 2024-01-29 |
德邦大消费混合C |
0.9162 |
-1.19% |
| 2024-01-26 |
德邦大消费混合C |
0.9272 |
0.39% |
| 2024-01-25 |
德邦大消费混合C |
0.9236 |
3.00% |
| 2024-01-24 |
德邦大消费混合C |
0.8967 |
1.96% |
| 2024-01-23 |
德邦大消费混合C |
0.8795 |
0.51% |
| 2024-01-22 |
德邦大消费混合C |
0.8750 |
-4.54% |
| 2024-01-19 |
德邦大消费混合C |
0.9166 |
-0.04% |
| 2024-01-18 |
德邦大消费混合C |
0.9170 |
0.24% |
| 2024-01-17 |
德邦大消费混合C |
0.9148 |
-2.73% |
| 2024-01-16 |
德邦大消费混合C |
0.9405 |
0.42% |
| 2024-01-15 |
德邦大消费混合C |
0.9366 |
0.16% |
| 2024-01-12 |
德邦大消费混合C |
0.9351 |
0.15% |
| 2024-01-11 |
德邦大消费混合C |
0.9337 |
1.09% |
| 2024-01-10 |
德邦大消费混合C |
0.9236 |
-0.13% |
| 2024-01-09 |
德邦大消费混合C |
0.9248 |
1.49% |
| 2024-01-08 |
德邦大消费混合C |
0.9112 |
-1.87% |
| 2024-01-05 |
德邦大消费混合C |
0.9286 |
-0.58% |
| 2024-01-04 |
德邦大消费混合C |
0.9340 |
-1.08% |
| 2024-01-03 |
德邦大消费混合C |
0.9442 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
德邦大消费混合C |
0.9456 |
-1.20% |
| 2023-12-29 |
德邦大消费混合C |
0.9571 |
0.24% |
| 2023-12-28 |
德邦大消费混合C |
0.9548 |
2.82% |
| 2023-12-27 |
德邦大消费混合C |
0.9286 |
-0.11% |
| 2023-12-26 |
德邦大消费混合C |
0.9296 |
-1.42% |
| 2023-12-25 |
德邦大消费混合C |
0.9430 |
-0.12% |
| 2023-12-22 |
德邦大消费混合C |
0.9441 |
-0.39% |
| 2023-12-21 |
德邦大消费混合C |
0.9478 |
0.83% |
| 2023-12-20 |
德邦大消费混合C |
0.9400 |
-1.42% |
| 2023-12-19 |
德邦大消费混合C |
0.9535 |
-0.24% |
| 2023-12-18 |
德邦大消费混合C |
0.9558 |
-1.55% |
| 2023-12-15 |
德邦大消费混合C |
0.9708 |
0.49% |
| 2023-12-14 |
德邦大消费混合C |
0.9661 |
-0.36% |
| 2023-12-13 |
德邦大消费混合C |
0.9696 |
-2.30% |
| 2023-12-12 |
德邦大消费混合C |
0.9924 |
1.05% |
| 2023-12-11 |
德邦大消费混合C |
0.9821 |
0.29% |
| 2023-12-08 |
德邦大消费混合C |
0.9793 |
-0.60% |
| 2023-12-07 |
德邦大消费混合C |
0.9852 |
-0.97% |
| 2023-12-06 |
德邦大消费混合C |
0.9949 |
0.63% |
| 2023-12-05 |
德邦大消费混合C |
0.9887 |
-2.36% |
| 2023-12-04 |
德邦大消费混合C |
1.0126 |
-1.21% |
| 2023-12-01 |
德邦大消费混合C |
1.0250 |
-1.24% |
| 2023-11-30 |
德邦大消费混合C |
1.0379 |
0.08% |
| 2023-11-29 |
德邦大消费混合C |
1.0371 |
-1.66% |
| 2023-11-28 |
德邦大消费混合C |
1.0546 |
0.16% |
| 2023-11-27 |
德邦大消费混合C |
1.0529 |
-0.89% |
| 2023-11-24 |
德邦大消费混合C |
1.0624 |
-0.57% |
| 2023-11-23 |
德邦大消费混合C |
1.0685 |
1.66% |
| 2023-11-22 |
德邦大消费混合C |
1.0511 |
-1.75% |
| 2023-11-20 |
德邦大消费混合C |
1.0581 |
0.32% |
| 2023-11-17 |
德邦大消费混合C |
1.0547 |
-0.27% |
| 2023-11-16 |
德邦大消费混合C |
1.0576 |
-0.74% |
| 2023-11-15 |
德邦大消费混合C |
1.0655 |
0.39% |
| 2023-11-14 |
德邦大消费混合C |
1.0614 |
0.21% |
| 2023-11-13 |
德邦大消费混合C |
1.0592 |
-1.07% |
| 2023-11-10 |
德邦大消费混合C |
1.0707 |
-0.97% |
| 2023-11-09 |
德邦大消费混合C |
1.0812 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
德邦大消费混合C |
1.0815 |
0.70% |
| 2023-11-07 |
德邦大消费混合C |
1.0740 |
-0.71% |
| 2023-11-06 |
德邦大消费混合C |
1.0817 |
2.18% |
| 2023-11-03 |
德邦大消费混合C |
1.0586 |
0.82% |
| 2023-11-02 |
德邦大消费混合C |
1.0500 |
-1.03% |
| 2023-11-01 |
德邦大消费混合C |
1.0609 |
-0.46% |
| 2023-10-31 |
德邦大消费混合C |
1.0658 |
0.07% |
| 2023-10-30 |
德邦大消费混合C |
1.0651 |
0.41% |
| 2023-10-27 |
德邦大消费混合C |
1.0607 |
2.68% |
| 2023-10-26 |
德邦大消费混合C |
1.0330 |
-1.15% |
| 2023-10-25 |
德邦大消费混合C |
1.0450 |
1.01% |
| 2023-10-24 |
德邦大消费混合C |
1.0346 |
0.96% |
| 2023-10-23 |
德邦大消费混合C |
1.0248 |
-1.60% |
| 2023-10-20 |
德邦大消费混合C |
1.0415 |
-0.53% |
| 2023-10-19 |
德邦大消费混合C |
1.0470 |
-1.16% |
| 2023-10-18 |
德邦大消费混合C |
1.0593 |
-1.52% |
| 2023-10-17 |
德邦大消费混合C |
1.0756 |
-0.34% |
| 2023-10-16 |
德邦大消费混合C |
1.0793 |
-1.31% |
| 2023-10-13 |
德邦大消费混合C |
1.0936 |
-0.82% |
| 2023-10-12 |
德邦大消费混合C |
1.1026 |
0.55% |
| 2023-10-11 |
德邦大消费混合C |
1.0966 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
德邦大消费混合C |
1.0966 |
-0.85% |
| 2023-10-09 |
德邦大消费混合C |
1.1060 |
-1.98% |
| 2023-09-28 |
德邦大消费混合C |
1.1283 |
-0.24% |
| 2023-09-27 |
德邦大消费混合C |
1.1310 |
0.92% |
| 2023-09-26 |
德邦大消费混合C |
1.1207 |
-0.81% |
| 2023-09-25 |
德邦大消费混合C |
1.1299 |
-0.86% |
| 2023-09-22 |
德邦大消费混合C |
1.1397 |
0.78% |
| 2023-09-21 |
德邦大消费混合C |
1.1309 |
-0.55% |
| 2023-09-20 |
德邦大消费混合C |
1.1371 |
-0.38% |
| 2023-09-19 |
德邦大消费混合C |
1.1414 |
-0.69% |
| 2023-09-18 |
德邦大消费混合C |
1.1493 |
0.51% |
| 2023-09-15 |
德邦大消费混合C |
1.1435 |
-0.09% |
| 2023-09-14 |
德邦大消费混合C |
1.1445 |
-1.11% |
| 2023-09-13 |
德邦大消费混合C |
1.1573 |
-0.45% |
| 2023-09-12 |
德邦大消费混合C |
1.1625 |
-0.33% |
| 2023-09-11 |
德邦大消费混合C |
1.1663 |
0.40% |
| 2023-09-08 |
德邦大消费混合C |
1.1617 |
-0.34% |
| 2023-09-07 |
德邦大消费混合C |
1.1657 |
-1.27% |
| 2023-09-06 |
德邦大消费混合C |
1.1807 |
-0.51% |
| 2023-09-05 |
德邦大消费混合C |
1.1867 |
-0.79% |
| 2023-09-04 |
德邦大消费混合C |
1.1962 |
2.09% |
| 2023-09-01 |
德邦大消费混合C |
1.1717 |
1.55% |
| 2023-08-31 |
德邦大消费混合C |
1.1538 |
-1.65% |
| 2023-08-30 |
德邦大消费混合C |
1.1731 |
0.77% |
| 2023-08-29 |
德邦大消费混合C |
1.1641 |
1.62% |
| 2023-08-28 |
德邦大消费混合C |
1.1455 |
1.57% |
| 2023-08-25 |
德邦大消费混合C |
1.1278 |
-0.56% |
| 2023-08-24 |
德邦大消费混合C |
1.1341 |
0.07% |
| 2023-08-23 |
德邦大消费混合C |
1.1333 |
-2.22% |
| 2023-08-22 |
德邦大消费混合C |
1.1590 |
-0.35% |
| 2023-08-21 |
德邦大消费混合C |
1.1631 |
-1.81% |
| 2023-08-18 |
德邦大消费混合C |
1.1846 |
-1.54% |
| 2023-08-17 |
德邦大消费混合C |
1.2031 |
0.26% |
| 2023-08-16 |
德邦大消费混合C |
1.2000 |
0.54% |
| 2023-08-15 |
德邦大消费混合C |
1.1935 |
-0.72% |
| 2023-08-14 |
德邦大消费混合C |
1.2021 |
-0.22% |
| 2023-08-11 |
德邦大消费混合C |
1.2048 |
-1.80% |
| 2023-08-10 |
德邦大消费混合C |
1.2269 |
0.90% |
| 2023-08-09 |
德邦大消费混合C |
1.2160 |
-0.18% |
| 2023-08-08 |
德邦大消费混合C |
1.2182 |
-0.52% |
| 2023-08-07 |
德邦大消费混合C |
1.2246 |
-1.90% |
| 2023-08-04 |
德邦大消费混合C |
1.2483 |
-0.58% |
| 2023-08-03 |
德邦大消费混合C |
1.2556 |
0.72% |
| 2023-08-02 |
德邦大消费混合C |
1.2466 |
-0.30% |
| 2023-08-01 |
德邦大消费混合C |
1.2503 |
-1.40% |
| 2023-07-31 |
德邦大消费混合C |
1.2680 |
1.29% |
| 2023-07-28 |
德邦大消费混合C |
1.2519 |
2.85% |
| 2023-07-27 |
德邦大消费混合C |
1.2172 |
-0.21% |
| 2023-07-26 |
德邦大消费混合C |
1.2198 |
0.46% |
| 2023-07-25 |
德邦大消费混合C |
1.2142 |
4.55% |
| 2023-07-24 |
德邦大消费混合C |
1.1614 |
-0.98% |
| 2023-07-21 |
德邦大消费混合C |
1.1729 |
0.14% |
| 2023-07-20 |
德邦大消费混合C |
1.1713 |
0.12% |
| 2023-07-19 |
德邦大消费混合C |
1.1699 |
0.91% |
| 2023-07-18 |
德邦大消费混合C |
1.1593 |
0.46% |
| 2023-07-17 |
德邦大消费混合C |
1.1540 |
-0.61% |
| 2023-07-14 |
德邦大消费混合C |
1.1611 |
-0.79% |
| 2023-07-13 |
德邦大消费混合C |
1.1703 |
0.85% |
| 2023-07-12 |
德邦大消费混合C |
1.1604 |
-0.84% |
| 2023-07-11 |
德邦大消费混合C |
1.1702 |
0.06% |
| 2023-07-10 |
德邦大消费混合C |
1.1695 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
德邦大消费混合C |
1.1667 |
-0.24% |
| 2023-07-06 |
德邦大消费混合C |
1.1695 |
-0.48% |
| 2023-07-05 |
德邦大消费混合C |
1.1751 |
-1.14% |
| 2023-07-04 |
德邦大消费混合C |
1.1886 |
0.11% |
| 2023-07-03 |
德邦大消费混合C |
1.1873 |
2.05% |
| 2023-06-30 |
德邦大消费混合C |
1.1634 |
0.28% |
| 2023-06-29 |
德邦大消费混合C |
1.1602 |
-1.49% |
| 2023-06-28 |
德邦大消费混合C |
1.1778 |
-0.42% |
| 2023-06-27 |
德邦大消费混合C |
1.1828 |
2.48% |
| 2023-06-26 |
德邦大消费混合C |
1.1542 |
-1.28% |
| 2023-06-21 |
德邦大消费混合C |
1.1692 |
-1.03% |
| 2023-06-20 |
德邦大消费混合C |
1.1814 |
-1.43% |
| 2023-06-19 |
德邦大消费混合C |
1.1985 |
-1.40% |
| 2023-06-16 |
德邦大消费混合C |
1.2155 |
0.00% |
| 2023-06-15 |
德邦大消费混合C |
1.2155 |
1.74% |
| 2023-06-14 |
德邦大消费混合C |
1.1947 |
0.48% |
| 2023-06-13 |
德邦大消费混合C |
1.1890 |
0.01% |
| 2023-06-12 |
德邦大消费混合C |
1.1889 |
1.49% |
| 2023-06-09 |
德邦大消费混合C |
1.1714 |
-0.60% |
| 2023-06-08 |
德邦大消费混合C |
1.1785 |
1.30% |
| 2023-06-07 |
德邦大消费混合C |
1.1634 |
-0.35% |
| 2023-06-06 |
德邦大消费混合C |
1.1675 |
0.26% |
| 2023-06-05 |
德邦大消费混合C |
1.1645 |
-0.75% |
| 2023-06-02 |
德邦大消费混合C |
1.1733 |
3.17% |
| 2023-06-01 |
德邦大消费混合C |
1.1372 |
-0.70% |
| 2023-05-31 |
德邦大消费混合C |
1.1452 |
-0.93% |
| 2023-05-30 |
德邦大消费混合C |
1.1559 |
-0.22% |
| 2023-05-29 |
德邦大消费混合C |
1.1584 |
-0.92% |
| 2023-05-26 |
德邦大消费混合C |
1.1692 |
0.21% |
| 2023-05-25 |
德邦大消费混合C |
1.1668 |
-0.43% |
| 2023-05-24 |
德邦大消费混合C |
1.1718 |
-2.01% |
| 2023-05-23 |
德邦大消费混合C |
1.1958 |
-0.93% |
| 2023-05-22 |
德邦大消费混合C |
1.2070 |
1.39% |
| 2023-05-19 |
德邦大消费混合C |
1.1905 |
0.78% |
| 2023-05-18 |
德邦大消费混合C |
1.1813 |
-1.03% |
| 2023-05-17 |
德邦大消费混合C |
1.1936 |
-0.79% |
| 2023-05-16 |
德邦大消费混合C |
1.2031 |
-0.76% |
| 2023-05-15 |
德邦大消费混合C |
1.2123 |
1.21% |
| 2023-05-12 |
德邦大消费混合C |
1.1978 |
-1.29% |
| 2023-05-11 |
德邦大消费混合C |
1.2135 |
-0.48% |
