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中融恒安纯债C基金净值查询(008797)

近半年中融恒安纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中融恒安纯债C008797净值及计算阶段收益
近半年008797基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 中融恒安纯债C 1.0346 0.00%
2024-05-09 中融恒安纯债C 1.0346 -0.01%
2024-05-08 中融恒安纯债C 1.0347 0.01%
2024-05-07 中融恒安纯债C 1.0346 0.03%
2024-05-06 中融恒安纯债C 1.0343 0.03%
2024-04-30 中融恒安纯债C 1.0340 0.03%
2024-04-29 中融恒安纯债C 1.0337 -0.03%
2024-04-26 中融恒安纯债C 1.0340 -0.02%
2024-04-25 中融恒安纯债C 1.0342 0.00%
2024-04-24 中融恒安纯债C 1.0342 -0.01%
2024-04-23 中融恒安纯债C 1.0343 0.01%
2024-04-22 中融恒安纯债C 1.0342 0.02%
2024-04-19 中融恒安纯债C 1.0340 0.02%
2024-04-18 中融恒安纯债C 1.0338 0.02%
2024-04-17 中融恒安纯债C 1.0336 0.00%
2024-04-16 中融恒安纯债C 1.0336 0.00%
2024-04-15 中融恒安纯债C 1.0336 0.02%
2024-04-12 中融恒安纯债C 1.0334 0.02%
2024-04-11 中融恒安纯债C 1.0332 0.01%
2024-04-10 中融恒安纯债C 1.0331 0.01%
2024-04-09 中融恒安纯债C 1.0330 0.02%
2024-04-08 中融恒安纯债C 1.0328 0.03%
2024-04-03 中融恒安纯债C 1.0325 0.01%
2024-04-02 中融恒安纯债C 1.0324 0.02%
2024-04-01 中融恒安纯债C 1.0322 0.01%
2024-03-29 中融恒安纯债C 1.0321 0.01%
2024-03-28 中融恒安纯债C 1.0320 0.01%
2024-03-27 中融恒安纯债C 1.0319 0.01%
2024-03-26 中融恒安纯债C 1.0318 0.00%
2024-03-25 中融恒安纯债C 1.0318 0.01%
2024-03-22 中融恒安纯债C 1.0317 0.01%
2024-03-21 中融恒安纯债C 1.0316 0.00%
2024-03-20 中融恒安纯债C 1.0316 0.01%
2024-03-19 中融恒安纯债C 1.0315 0.01%
2024-03-18 中融恒安纯债C 1.0314 0.01%
2024-03-15 中融恒安纯债C 1.0313 0.01%
2024-03-14 中融恒安纯债C 1.0312 -0.01%
2024-03-13 中融恒安纯债C 1.0313 -0.01%
2024-03-12 中融恒安纯债C 1.0314 -0.01%
2024-03-11 中融恒安纯债C 1.0315 0.01%
2024-03-08 中融恒安纯债C 1.0314 0.00%
2024-03-07 中融恒安纯债C 1.0314 0.01%
2024-03-06 中融恒安纯债C 1.0313 0.00%
2024-03-05 中融恒安纯债C 1.0313 0.01%
2024-03-04 中融恒安纯债C 1.0312 0.01%
2024-03-01 中融恒安纯债C 1.0311 0.00%
2024-02-29 中融恒安纯债C 1.0311 0.01%
2024-02-28 中融恒安纯债C 1.0310 0.00%
2024-02-27 中融恒安纯债C 1.0310 0.01%
2024-02-26 中融恒安纯债C 1.0309 0.02%
2024-02-23 中融恒安纯债C 1.0307 0.01%
2024-02-22 中融恒安纯债C 1.0306 0.02%
2024-02-21 中融恒安纯债C 1.0304 0.01%
2024-02-20 中融恒安纯债C 1.0303 0.01%
2024-02-19 中融恒安纯债C 1.0302 0.07%
2024-02-08 中融恒安纯债C 1.0295 0.02%
2024-02-07 中融恒安纯债C 1.0293 0.01%
2024-02-06 中融恒安纯债C 1.0292 -0.01%
2024-02-05 中融恒安纯债C 1.0293 0.03%
2024-02-02 中融恒安纯债C 1.0290 0.01%
2024-02-01 中融恒安纯债C 1.0289 0.01%
2024-01-31 中融恒安纯债C 1.0288 0.02%
2024-01-30 中融恒安纯债C 1.0286 0.02%
2024-01-29 中融恒安纯债C 1.0284 0.02%
2024-01-26 中融恒安纯债C 1.0282 0.01%
2024-01-25 中融恒安纯债C 1.0281 0.01%
2024-01-24 中融恒安纯债C 1.0280 0.00%
2024-01-23 中融恒安纯债C 1.0280 0.00%
2024-01-22 中融恒安纯债C 1.0280 0.02%
2024-01-19 中融恒安纯债C 1.0278 0.01%
2024-01-18 中融恒安纯债C 1.0277 0.00%
2024-01-17 中融恒安纯债C 1.0277 0.01%
2024-01-16 中融恒安纯债C 1.0276 0.00%
2024-01-15 中融恒安纯债C 1.0276 0.02%
2024-01-12 中融恒安纯债C 1.0274 0.00%
2024-01-11 中融恒安纯债C 1.0274 0.00%
2024-01-10 中融恒安纯债C 1.0274 0.00%
2024-01-09 中融恒安纯债C 1.0274 0.02%
2024-01-08 中融恒安纯债C 1.0272 0.02%
2024-01-05 中融恒安纯债C 1.0270 0.01%
2024-01-04 中融恒安纯债C 1.0269 -0.01%
2024-01-03 中融恒安纯债C 1.0270 -0.01%
2024-01-02 中融恒安纯债C 1.0271 0.02%
2023-12-29 中融恒安纯债C 1.0269 0.03%
2023-12-28 中融恒安纯债C 1.0266 0.04%
2023-12-27 中融恒安纯债C 1.0262 0.04%
2023-12-26 中融恒安纯债C 1.0258 0.03%
2023-12-25 中融恒安纯债C 1.0255 0.02%
2023-12-22 中融恒安纯债C 1.0253 0.01%
2023-12-21 中融恒安纯债C 1.0252 0.00%
2023-12-20 中融恒安纯债C 1.0252 0.00%
2023-12-19 中融恒安纯债C 1.0252 0.00%
2023-12-18 中融恒安纯债C 1.0252 0.03%
2023-12-15 中融恒安纯债C 1.0249 0.03%
2023-12-14 中融恒安纯债C 1.0246 0.01%
2023-12-13 中融恒安纯债C 1.0245 0.02%
2023-12-12 中融恒安纯债C 1.0243 0.01%
2023-12-11 中融恒安纯债C 1.0242 0.01%
2023-12-08 中融恒安纯债C 1.0241 0.01%
2023-12-07 中融恒安纯债C 1.0240 0.00%
2023-12-06 中融恒安纯债C 1.0240 0.00%
2023-12-05 中融恒安纯债C 1.0240 -0.01%
2023-12-04 中融恒安纯债C 1.0241 0.00%
2023-12-01 中融恒安纯债C 1.0241 0.00%
2023-11-30 中融恒安纯债C 1.0241 0.01%
2023-11-29 中融恒安纯债C 1.0240 0.00%
2023-11-28 中融恒安纯债C 1.0240 0.00%
2023-11-27 中融恒安纯债C 1.0240 0.00%
2023-11-24 中融恒安纯债C 1.0240 0.00%
2023-11-23 中融恒安纯债C 1.0240 -0.01%
2023-11-22 中融恒安纯债C 1.0241 0.00%
2023-11-20 中融恒安纯债C 1.0242 0.02%
2023-11-17 中融恒安纯债C 1.0240 0.01%
2023-11-16 中融恒安纯债C 1.0239 0.01%
2023-11-15 中融恒安纯债C 1.0238 0.01%
2023-11-14 中融恒安纯债C 1.0237 0.00%
2023-11-13 中融恒安纯债C 1.0237 0.02%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联金融鑫选3个月持有混合A 0.7907 1.22%
国联金融鑫选3个月持有混合C 0.7788 1.22%
国联行业先锋6个月持有混合A 0.8278 0.56%
国联行业先锋6个月持有混合C 0.8065 0.55%
国联高股息混合A 1.1702 0.54%
国联高股息混合C 1.1187 0.54%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.6146 0.44%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.6044 0.43%
煤炭LOF 2.0640 0.34%
钢铁LOF 1.0930 0.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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