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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0145 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0141 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0133 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0125 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0500 | 0.05% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0465 | 0.05% |
| 浙商汇金聚利A | 1.1221 | 0.04% |
| 浙商汇金中高等级三个月A | 1.1587 | 0.03% |
| 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1444 | 0.03% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0266 | 0.02% |
| 浙商汇金短债A | 1.0258 | 0.02% |
| 浙商汇金短债E | 1.0308 | 0.01% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1044 | 0.01% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.0989 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
