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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 工银黄金ETF联接A | 1.2756 | 0.14% |
| 2024-05-06 | 工银黄金ETF联接A | 1.2738 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银灵动价值混合C | 0.6791 | 1.72% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6906 | 1.71% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6209 | 1.59% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6100 | 1.58% |
| 工银国家战略股票 | 1.6770 | 1.57% |
| 工银产业升级股票A | 1.0290 | 1.47% |
| 工银产业升级股票C | 0.9940 | 1.46% |
| 港股红利ETF | 1.1197 | 1.32% |
| 稀有金属ETF基金 | 0.6981 | 1.29% |
| 日经ETF | 1.0310 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 豆粕ETF | 2.2982 | 2.24% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0591 | 2.11% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0325 | 2.11% |
| 能源化工ETF | 1.6386 | 0.73% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7886 | 0.64% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7773 | 0.63% |
| 有色ETF | 1.7659 | 0.43% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3049 | 0.25% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.2854 | 0.24% |
| 上海金E | 5.2846 | 0.23% |
