近一月平安惠文纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安惠文纯债007953净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
平安惠文纯债 |
1.1018 |
0.05% |
2024-04-29 |
平安惠文纯债 |
1.1012 |
-0.09% |
2024-04-26 |
平安惠文纯债 |
1.1022 |
-0.06% |
2024-04-25 |
平安惠文纯债 |
1.1029 |
0.01% |
2024-04-24 |
平安惠文纯债 |
1.1028 |
-0.05% |
2024-04-23 |
平安惠文纯债 |
1.1033 |
0.05% |
2024-04-22 |
平安惠文纯债 |
1.1028 |
0.05% |
2024-04-19 |
平安惠文纯债 |
1.1023 |
0.03% |
2024-04-18 |
平安惠文纯债 |
1.1020 |
0.05% |
2024-04-17 |
平安惠文纯债 |
1.1015 |
0.04% |
2024-04-16 |
平安惠文纯债 |
1.1011 |
0.01% |
2024-04-15 |
平安惠文纯债 |
1.1010 |
0.02% |
2024-04-12 |
平安惠文纯债 |
1.1008 |
0.05% |
2024-04-11 |
平安惠文纯债 |
1.1002 |
0.03% |
2024-04-10 |
平安惠文纯债 |
1.0999 |
0.03% |
2024-04-09 |
平安惠文纯债 |
1.0996 |
0.03% |
2024-04-08 |
平安惠文纯债 |
1.0993 |
0.05% |
2024-04-03 |
平安惠文纯债 |
1.0988 |
0.03% |