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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治趋势 | 0.6844 | 2.38% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5632 | 1.99% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5691 | 1.99% |
| 天治新消费混合 | 1.1763 | 1.84% |
| 天治中国制造2025 | 2.0765 | 1.80% |
| 天治低碳经济混合 | 1.0006 | 0.95% |
| 天治核心LOF | 0.4358 | 0.79% |
| 天治财富 | 1.1241 | 0.45% |
| 天治可转债A | 1.4435 | 0.37% |
| 天治可转债C | 1.3844 | 0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
