近一月上银慧永利中短期债券A基金净值查询
查询指定日期范围上银慧永利中短期债券A007754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0305 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0300 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0294 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0290 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0298 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0302 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0303 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0307 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0303 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0298 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0294 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0290 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0288 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0286 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0282 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0277 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0274 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0271 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
上银慧永利中短期债券A |
1.0268 |
0.05% |
