近一月华夏鼎泓债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎泓债券A007666净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华夏鼎泓债券A |
1.2701 |
0.08% |
2024-04-29 |
华夏鼎泓债券A |
1.2691 |
-0.16% |
2024-04-26 |
华夏鼎泓债券A |
1.2711 |
-0.08% |
2024-04-25 |
华夏鼎泓债券A |
1.2721 |
-0.05% |
2024-04-24 |
华夏鼎泓债券A |
1.2727 |
-0.03% |
2024-04-23 |
华夏鼎泓债券A |
1.2731 |
0.09% |
2024-04-22 |
华夏鼎泓债券A |
1.2720 |
0.05% |
2024-04-19 |
华夏鼎泓债券A |
1.2714 |
0.06% |
2024-04-18 |
华夏鼎泓债券A |
1.2706 |
0.09% |
2024-04-17 |
华夏鼎泓债券A |
1.2695 |
0.21% |
2024-04-16 |
华夏鼎泓债券A |
1.2669 |
-0.09% |
2024-04-15 |
华夏鼎泓债券A |
1.2681 |
0.05% |
2024-04-12 |
华夏鼎泓债券A |
1.2675 |
0.10% |
2024-04-11 |
华夏鼎泓债券A |
1.2662 |
0.09% |
2024-04-10 |
华夏鼎泓债券A |
1.2651 |
-0.03% |
2024-04-09 |
华夏鼎泓债券A |
1.2655 |
0.08% |
2024-04-08 |
华夏鼎泓债券A |
1.2645 |
0.02% |