今年以来鹏华尊晟定期开放发起式债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华尊晟定期开放发起式债券007544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0242 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0236 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0223 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0242 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0256 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0258 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0271 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0265 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0259 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0255 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0249 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0244 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0242 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0239 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0231 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0227 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0226 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0222 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0217 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0212 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0207 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0208 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0204 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0203 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0198 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0197 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0199 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0200 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0197 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0193 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0186 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0183 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0186 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0187 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0197 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0204 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0204 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0205 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0195 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0194 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0189 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0197 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0193 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0188 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0185 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0179 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0175 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0168 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0165 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0158 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0148 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0149 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0142 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0152 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0142 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0139 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0138 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0130 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0116 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0110 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0108 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0106 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0106 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0627 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0618 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0614 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0612 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0610 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0610 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0607 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0610 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0610 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0612 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0606 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0602 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0597 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0593 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0595 |
0.00% |
