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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1435 | -0.03% |
2024-04-19 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1438 | 0.21% |
2024-04-12 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1414 | 0.25% |
2024-04-03 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1385 | 0.09% |
2024-03-15 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1359 | 0.00% |
2024-03-08 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1369 | 0.00% |
2024-03-01 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1352 | 0.00% |
2024-02-23 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1331 | 0.00% |
2024-02-08 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1306 | 0.00% |
2024-02-02 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1299 | 0.00% |
2024-01-31 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1295 | 0.02% |
2024-01-30 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1293 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浙商汇金量化臻选股票C | 0.8068 | 1.69% |
浙商汇金量化臻选股票A | 0.8183 | 1.68% |
之江凤凰 | 1.7220 | 1.65% |
浙商之江凤凰联接A | 1.5981 | 1.50% |
汇金转型驱动 | 0.8630 | 1.29% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0931 | 0.31% |
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C | 0.9666 | 0.20% |
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A | 0.9858 | 0.19% |
浙商鼎盈LOF | 1.2799 | 0.14% |
浙商汇金兴利增强债券A | 0.9681 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |
华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |