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| 日期 | 分红 |
| 2020-04-01 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-01-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.8068 | 1.69% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.8183 | 1.68% |
| 之江凤凰 | 1.7220 | 1.65% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5981 | 1.50% |
| 汇金转型驱动 | 0.8630 | 1.29% |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0931 | 0.31% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2799 | 0.14% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9681 | 0.01% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0260 | 0.00% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9598 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |