近一季国投瑞银新增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投新增长C007326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国投新增长C |
1.4000 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
国投新增长C |
1.3997 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
国投新增长C |
1.3987 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
国投新增长C |
1.3985 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
国投新增长C |
1.3992 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
国投新增长C |
1.4010 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
国投新增长C |
1.4012 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
国投新增长C |
1.3992 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
国投新增长C |
1.3916 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
国投新增长C |
1.3978 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国投新增长C |
1.3976 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
国投新增长C |
1.3965 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
国投新增长C |
1.3952 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
国投新增长C |
1.3969 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
国投新增长C |
1.3947 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
国投新增长C |
1.3955 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
国投新增长C |
1.3950 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
国投新增长C |
1.3939 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
国投新增长C |
1.3907 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
国投新增长C |
1.3876 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
国投新增长C |
1.3867 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
国投新增长C |
1.3892 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
国投新增长C |
1.3886 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
国投新增长C |
1.3902 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
国投新增长C |
1.3924 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
国投新增长C |
1.3924 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
国投新增长C |
1.3913 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
国投新增长C |
1.3915 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
国投新增长C |
1.3886 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
国投新增长C |
1.3865 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
国投新增长C |
1.3874 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
国投新增长C |
1.3881 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
国投新增长C |
1.3896 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
国投新增长C |
1.3881 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
国投新增长C |
1.3870 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
国投新增长C |
1.3871 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
国投新增长C |
1.3860 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
国投新增长C |
1.3859 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
国投新增长C |
1.3856 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
国投新增长C |
1.3863 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
国投新增长C |
1.3812 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
国投新增长C |
1.3876 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
国投新增长C |
1.3850 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
国投新增长C |
1.3864 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
国投新增长C |
1.3846 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
国投新增长C |
1.3824 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
国投新增长C |
1.3789 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
国投新增长C |
1.3751 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
国投新增长C |
1.3706 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
国投新增长C |
1.3652 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
国投新增长C |
1.3618 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
国投新增长C |
1.3543 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
国投新增长C |
1.3630 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
国投新增长C |
1.3694 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
国投新增长C |
1.3721 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
国投新增长C |
1.3785 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
国投新增长C |
1.3840 |
-0.29% |
