近一月天弘安益债券C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安益债券C007296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
天弘安益债券C |
1.0616 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
天弘安益债券C |
1.0607 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
天弘安益债券C |
1.0623 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
天弘安益债券C |
1.0636 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
天弘安益债券C |
1.0632 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
天弘安益债券C |
1.0658 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
天弘安益债券C |
1.0647 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
天弘安益债券C |
1.0637 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
天弘安益债券C |
1.0628 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
天弘安益债券C |
1.0620 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
天弘安益债券C |
1.0612 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
天弘安益债券C |
1.0609 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
天弘安益债券C |
1.0603 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
天弘安益债券C |
1.0592 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
天弘安益债券C |
1.0587 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
天弘安益债券C |
1.0590 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
天弘安益债券C |
1.0584 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
天弘安益债券C |
1.0578 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
天弘安益债券C |
1.0570 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
天弘安益债券C |
1.0565 |
-0.01% |
