近一年华安沪港深优选混合基金净值查询
查询指定日期范围华安沪港深优选混合006768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安沪港深优选混合 |
0.7714 |
-0.23% |
| 2024-04-29 |
华安沪港深优选混合 |
0.7732 |
-0.42% |
| 2024-04-26 |
华安沪港深优选混合 |
0.7765 |
2.81% |
| 2024-04-25 |
华安沪港深优选混合 |
0.7553 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
华安沪港深优选混合 |
0.7552 |
2.54% |
| 2024-04-23 |
华安沪港深优选混合 |
0.7365 |
2.31% |
| 2024-04-22 |
华安沪港深优选混合 |
0.7199 |
1.22% |
| 2024-04-19 |
华安沪港深优选混合 |
0.7112 |
-1.80% |
| 2024-04-18 |
华安沪港深优选混合 |
0.7242 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
华安沪港深优选混合 |
0.7209 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
华安沪港深优选混合 |
0.7173 |
-2.94% |
| 2024-04-15 |
华安沪港深优选混合 |
0.7390 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
华安沪港深优选混合 |
0.7452 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
华安沪港深优选混合 |
0.7534 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
华安沪港深优选混合 |
0.7533 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
华安沪港深优选混合 |
0.7506 |
1.45% |
| 2024-04-08 |
华安沪港深优选混合 |
0.7399 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
华安沪港深优选混合 |
0.7462 |
-0.93% |
| 2024-04-02 |
华安沪港深优选混合 |
0.7532 |
1.35% |
| 2024-04-01 |
华安沪港深优选混合 |
0.7432 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
华安沪港深优选混合 |
0.7395 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
华安沪港深优选混合 |
0.7389 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
华安沪港深优选混合 |
0.7251 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
华安沪港深优选混合 |
0.7319 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
华安沪港深优选混合 |
0.7337 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
华安沪港深优选混合 |
0.7359 |
-2.48% |
| 2024-03-21 |
华安沪港深优选混合 |
0.7546 |
0.60% |
| 2024-03-20 |
华安沪港深优选混合 |
0.7501 |
0.81% |
| 2024-03-18 |
华安沪港深优选混合 |
0.7580 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
华安沪港深优选混合 |
0.7485 |
-0.24% |
| 2024-03-14 |
华安沪港深优选混合 |
0.7503 |
-1.37% |
| 2024-03-13 |
华安沪港深优选混合 |
0.7607 |
1.29% |
| 2024-03-12 |
华安沪港深优选混合 |
0.7510 |
2.85% |
| 2024-03-11 |
华安沪港深优选混合 |
0.7302 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
华安沪港深优选混合 |
0.7158 |
1.50% |
| 2024-03-07 |
华安沪港深优选混合 |
0.7052 |
-1.92% |
| 2024-03-06 |
华安沪港深优选混合 |
0.7190 |
1.57% |
| 2024-03-05 |
华安沪港深优选混合 |
0.7079 |
-2.97% |
| 2024-03-04 |
华安沪港深优选混合 |
0.7296 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
华安沪港深优选混合 |
0.7200 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
华安沪港深优选混合 |
0.7161 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
华安沪港深优选混合 |
0.7040 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
华安沪港深优选混合 |
0.7197 |
2.14% |
| 2024-02-26 |
华安沪港深优选混合 |
0.7046 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
华安沪港深优选混合 |
0.7082 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
华安沪港深优选混合 |
0.7064 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
华安沪港深优选混合 |
0.6947 |
2.19% |
| 2024-02-20 |
华安沪港深优选混合 |
0.6798 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
华安沪港深优选混合 |
0.6771 |
2.62% |
| 2024-02-08 |
华安沪港深优选混合 |
0.6598 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
华安沪港深优选混合 |
0.6584 |
-0.41% |
| 2024-02-06 |
华安沪港深优选混合 |
0.6611 |
5.62% |
| 2024-02-05 |
华安沪港深优选混合 |
0.6259 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
华安沪港深优选混合 |
0.6282 |
-2.80% |
| 2024-02-01 |
华安沪港深优选混合 |
0.6463 |
2.49% |
| 2024-01-31 |
华安沪港深优选混合 |
0.6306 |
-3.28% |
| 2024-01-30 |
华安沪港深优选混合 |
0.6520 |
-3.42% |
| 2024-01-29 |
华安沪港深优选混合 |
0.6751 |
-0.57% |
| 2024-01-26 |
华安沪港深优选混合 |
0.6790 |
-5.27% |
| 2024-01-25 |
华安沪港深优选混合 |
0.7168 |
1.77% |
| 2024-01-24 |
华安沪港深优选混合 |
0.7043 |
2.40% |
| 2024-01-23 |
华安沪港深优选混合 |
0.6878 |
2.12% |
| 2024-01-22 |
华安沪港深优选混合 |
0.6735 |
-4.41% |
| 2024-01-19 |
华安沪港深优选混合 |
0.7046 |
-2.79% |
| 2024-01-18 |
华安沪港深优选混合 |
0.7248 |
1.85% |
| 2024-01-17 |
华安沪港深优选混合 |
0.7116 |
-5.67% |
| 2024-01-16 |
华安沪港深优选混合 |
0.7544 |
-1.14% |
| 2024-01-15 |
华安沪港深优选混合 |
0.7631 |
0.36% |
| 2024-01-12 |
华安沪港深优选混合 |
0.7604 |
-1.34% |
| 2024-01-11 |
华安沪港深优选混合 |
0.7707 |
2.04% |
| 2024-01-10 |
华安沪港深优选混合 |
0.7553 |
1.23% |
| 2024-01-09 |
华安沪港深优选混合 |
0.7461 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
华安沪港深优选混合 |
0.7440 |
-2.69% |
| 2024-01-05 |
华安沪港深优选混合 |
0.7646 |
-2.70% |
| 2024-01-04 |
华安沪港深优选混合 |
0.7858 |
-0.71% |
| 2024-01-03 |
华安沪港深优选混合 |
0.7914 |
-1.00% |
| 2024-01-02 |
华安沪港深优选混合 |
0.7994 |
-2.49% |
| 2023-12-29 |
华安沪港深优选混合 |
0.8198 |
0.45% |
| 2023-12-28 |
华安沪港深优选混合 |
0.8161 |
3.50% |
| 2023-12-27 |
华安沪港深优选混合 |
0.7885 |
1.60% |
| 2023-12-26 |
华安沪港深优选混合 |
0.7761 |
-0.27% |
| 2023-12-25 |
华安沪港深优选混合 |
0.7782 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
华安沪港深优选混合 |
0.7774 |
-2.81% |
| 2023-12-21 |
华安沪港深优选混合 |
0.7999 |
-0.66% |
| 2023-12-20 |
华安沪港深优选混合 |
0.8052 |
-0.36% |
| 2023-12-19 |
华安沪港深优选混合 |
0.8081 |
-1.00% |
| 2023-12-18 |
华安沪港深优选混合 |
0.8163 |
-1.83% |
| 2023-12-15 |
华安沪港深优选混合 |
0.8315 |
1.01% |
| 2023-12-14 |
华安沪港深优选混合 |
0.8232 |
0.93% |
| 2023-12-13 |
华安沪港深优选混合 |
0.8156 |
-1.33% |
| 2023-12-12 |
华安沪港深优选混合 |
0.8266 |
1.06% |
| 2023-12-11 |
华安沪港深优选混合 |
0.8179 |
-0.75% |
| 2023-12-08 |
华安沪港深优选混合 |
0.8241 |
-0.52% |
| 2023-12-07 |
华安沪港深优选混合 |
0.8284 |
-0.78% |
| 2023-12-06 |
华安沪港深优选混合 |
0.8349 |
0.26% |
| 2023-12-05 |
华安沪港深优选混合 |
0.8327 |
-1.64% |
| 2023-12-04 |
华安沪港深优选混合 |
0.8466 |
-4.18% |
| 2023-12-01 |
华安沪港深优选混合 |
0.8835 |
-1.46% |
| 2023-11-30 |
华安沪港深优选混合 |
0.8966 |
0.09% |
| 2023-11-29 |
华安沪港深优选混合 |
0.8958 |
-2.70% |
| 2023-11-28 |
华安沪港深优选混合 |
0.9207 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
华安沪港深优选混合 |
0.9201 |
0.50% |
| 2023-11-24 |
华安沪港深优选混合 |
0.9155 |
-2.30% |
| 2023-11-23 |
华安沪港深优选混合 |
0.9371 |
1.89% |
| 2023-11-22 |
华安沪港深优选混合 |
0.9197 |
-1.36% |
| 2023-11-20 |
华安沪港深优选混合 |
0.9425 |
1.58% |
| 2023-11-17 |
华安沪港深优选混合 |
0.9278 |
-0.11% |
| 2023-11-16 |
华安沪港深优选混合 |
0.9288 |
-2.21% |
| 2023-11-15 |
华安沪港深优选混合 |
0.9498 |
1.86% |
| 2023-11-14 |
华安沪港深优选混合 |
0.9325 |
-0.32% |
| 2023-11-13 |
华安沪港深优选混合 |
0.9355 |
0.46% |
| 2023-11-10 |
华安沪港深优选混合 |
0.9312 |
-2.12% |
| 2023-11-09 |
华安沪港深优选混合 |
0.9514 |
-1.11% |
| 2023-11-08 |
华安沪港深优选混合 |
0.9621 |
0.08% |
| 2023-11-07 |
华安沪港深优选混合 |
0.9613 |
-1.15% |
| 2023-11-06 |
华安沪港深优选混合 |
0.9725 |
4.16% |
| 2023-11-03 |
华安沪港深优选混合 |
0.9337 |
1.88% |
| 2023-11-02 |
华安沪港深优选混合 |
0.9165 |
-0.41% |
| 2023-11-01 |
华安沪港深优选混合 |
0.9203 |
-0.88% |
| 2023-10-31 |
华安沪港深优选混合 |
0.9285 |
-1.40% |
| 2023-10-30 |
华安沪港深优选混合 |
0.9417 |
3.37% |
| 2023-10-27 |
华安沪港深优选混合 |
0.9110 |
4.20% |
| 2023-10-26 |
华安沪港深优选混合 |
0.8743 |
-1.35% |
| 2023-10-25 |
华安沪港深优选混合 |
0.8863 |
0.62% |
| 2023-10-24 |
华安沪港深优选混合 |
0.8808 |
0.38% |
| 2023-10-23 |
华安沪港深优选混合 |
0.8775 |
-0.17% |
| 2023-10-20 |
华安沪港深优选混合 |
0.8790 |
-1.06% |
| 2023-10-19 |
华安沪港深优选混合 |
0.8884 |
-1.77% |
| 2023-10-18 |
华安沪港深优选混合 |
0.9044 |
-2.47% |
| 2023-10-17 |
华安沪港深优选混合 |
0.9273 |
1.04% |
| 2023-10-16 |
华安沪港深优选混合 |
0.9178 |
-1.70% |
| 2023-10-13 |
华安沪港深优选混合 |
0.9337 |
-2.79% |
| 2023-10-12 |
华安沪港深优选混合 |
0.9605 |
2.03% |
| 2023-10-11 |
华安沪港深优选混合 |
0.9414 |
3.16% |
| 2023-10-10 |
华安沪港深优选混合 |
0.9126 |
-0.09% |
| 2023-10-09 |
华安沪港深优选混合 |
0.9134 |
-0.74% |
| 2023-09-28 |
华安沪港深优选混合 |
0.9202 |
-1.13% |
| 2023-09-27 |
华安沪港深优选混合 |
0.9307 |
1.00% |
| 2023-09-26 |
华安沪港深优选混合 |
0.9215 |
-1.55% |
| 2023-09-25 |
华安沪港深优选混合 |
0.9360 |
-0.38% |
| 2023-09-22 |
华安沪港深优选混合 |
0.9396 |
2.85% |
| 2023-09-21 |
华安沪港深优选混合 |
0.9136 |
-2.23% |
| 2023-09-20 |
华安沪港深优选混合 |
0.9344 |
-1.95% |
| 2023-09-19 |
华安沪港深优选混合 |
0.9530 |
-0.23% |
| 2023-09-18 |
华安沪港深优选混合 |
0.9552 |
0.22% |
| 2023-09-15 |
华安沪港深优选混合 |
0.9531 |
1.38% |
| 2023-09-14 |
华安沪港深优选混合 |
0.9401 |
-0.09% |
| 2023-09-13 |
华安沪港深优选混合 |
0.9409 |
-0.97% |
| 2023-09-12 |
华安沪港深优选混合 |
0.9501 |
-0.99% |
| 2023-09-11 |
华安沪港深优选混合 |
0.9596 |
2.20% |
| 2023-09-08 |
华安沪港深优选混合 |
0.9389 |
0.16% |
| 2023-09-07 |
华安沪港深优选混合 |
0.9374 |
-1.69% |
| 2023-09-06 |
华安沪港深优选混合 |
0.9535 |
-1.09% |
| 2023-09-05 |
华安沪港深优选混合 |
0.9640 |
-1.24% |
| 2023-09-04 |
华安沪港深优选混合 |
0.9761 |
1.75% |
| 2023-09-01 |
华安沪港深优选混合 |
0.9593 |
0.03% |
| 2023-08-31 |
华安沪港深优选混合 |
0.9590 |
-1.37% |
| 2023-08-30 |
华安沪港深优选混合 |
0.9723 |
-1.11% |
| 2023-08-29 |
华安沪港深优选混合 |
0.9832 |
2.67% |
| 2023-08-28 |
华安沪港深优选混合 |
0.9576 |
1.10% |
| 2023-08-25 |
华安沪港深优选混合 |
0.9472 |
-1.43% |
| 2023-08-24 |
华安沪港深优选混合 |
0.9609 |
3.81% |
| 2023-08-23 |
华安沪港深优选混合 |
0.9256 |
-0.61% |
| 2023-08-22 |
华安沪港深优选混合 |
0.9313 |
0.69% |
| 2023-08-21 |
华安沪港深优选混合 |
0.9249 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
华安沪港深优选混合 |
0.9361 |
-2.55% |
| 2023-08-17 |
华安沪港深优选混合 |
0.9606 |
0.19% |
| 2023-08-16 |
华安沪港深优选混合 |
0.9588 |
-0.62% |
| 2023-08-15 |
华安沪港深优选混合 |
0.9648 |
-0.88% |
| 2023-08-14 |
华安沪港深优选混合 |
0.9734 |
-0.78% |
| 2023-08-11 |
华安沪港深优选混合 |
0.9811 |
-1.63% |
| 2023-08-10 |
华安沪港深优选混合 |
0.9974 |
-0.11% |
| 2023-08-09 |
华安沪港深优选混合 |
0.9985 |
1.61% |
| 2023-08-08 |
华安沪港深优选混合 |
0.9827 |
-1.38% |
| 2023-08-07 |
华安沪港深优选混合 |
0.9965 |
-2.59% |
| 2023-08-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.0230 |
1.24% |
| 2023-08-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.0105 |
1.22% |
| 2023-08-02 |
华安沪港深优选混合 |
0.9983 |
-2.60% |
| 2023-08-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.0250 |
-0.43% |
| 2023-07-31 |
华安沪港深优选混合 |
1.0294 |
0.66% |
| 2023-07-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.0227 |
2.51% |
| 2023-07-27 |
华安沪港深优选混合 |
0.9977 |
0.80% |
| 2023-07-26 |
华安沪港深优选混合 |
0.9898 |
0.23% |
| 2023-07-25 |
华安沪港深优选混合 |
0.9875 |
3.87% |
| 2023-07-24 |
华安沪港深优选混合 |
0.9507 |
-1.14% |
| 2023-07-21 |
华安沪港深优选混合 |
0.9617 |
1.61% |
| 2023-07-20 |
华安沪港深优选混合 |
0.9465 |
0.11% |
| 2023-07-19 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-07-18 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-07-17 |
华安沪港深优选混合 |
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-0.04% |
| 2023-07-14 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-07-13 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-07-12 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-07-11 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-07-10 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-07-07 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-07-06 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-07-05 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-07-04 |
华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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| 2023-06-19 |
华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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| 2023-05-29 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-05-26 |
华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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| 2023-05-16 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-05-15 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2023-05-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.0102 |
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华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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| 2023-05-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.0434 |
-1.14% |
