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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中科沃土转型升级混合A | 0.9035 | 0.10% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.2576 | 0.09% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2901 | 0.03% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2679 | 0.02% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2336 | 0.02% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9748 | -0.60% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8824 | -0.61% |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | 0.00% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
