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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛研发回报混合 | 1.2730 | 1.01% |
| 券商LOF | 0.8667 | 0.72% |
| 长盛量化红利混合A | 2.7332 | 0.54% |
| 长盛同德主题混合 | 1.7764 | 0.32% |
| 长盛成长价值A | 1.8366 | 0.30% |
| 长盛同益LOF | 1.6880 | 0.30% |
| 长盛中小盘 | 0.8040 | 0.25% |
| 上50LOF | 0.9520 | 0.23% |
| 长盛盛辉A | 1.6251 | 0.22% |
| 长盛盛辉C | 1.6247 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
