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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 工银瑞福纯债债券C | 1.1164 | 0.03% |
2024-05-09 | 工银瑞福纯债债券C | 1.1161 | -0.04% |
2024-05-08 | 工银瑞福纯债债券C | 1.1165 | -0.02% |
2024-05-07 | 工银瑞福纯债债券C | 1.1167 | 0.05% |
2024-05-06 | 工银瑞福纯债债券C | 1.1161 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
工银红利优享混合A | 0.9691 | 2.78% |
工银红利优享混合C | 0.9563 | 2.78% |
港股红利ETF | 1.1743 | 2.61% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |