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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 0.8952 | 0.75% |
| 2024-04-26 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 0.8885 | 1.52% |
| 2024-04-25 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 0.8752 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 0.8744 | 0.92% |
| 2024-04-23 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 0.8664 | -0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 量化优选 | 1.0970 | 3.50% |
| 优选C | 1.0667 | 3.49% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2071 | 3.41% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8802 | 2.85% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8723 | 2.85% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7435 | 2.82% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7275 | 2.81% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8178 | 2.66% |
| 德邦大消费混合A | 0.9597 | 2.50% |
| 德邦大消费混合C | 0.9504 | 2.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |
