近一年财通量化价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围财通量化价值优选混合005850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
财通量化价值优选混合 |
1.3888 |
-0.34% |
| 2024-04-29 |
财通量化价值优选混合 |
1.3936 |
0.77% |
| 2024-04-26 |
财通量化价值优选混合 |
1.3830 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
财通量化价值优选混合 |
1.3667 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
财通量化价值优选混合 |
1.3651 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
财通量化价值优选混合 |
1.3577 |
-0.90% |
| 2024-04-22 |
财通量化价值优选混合 |
1.3700 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
财通量化价值优选混合 |
1.3737 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
财通量化价值优选混合 |
1.3802 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
财通量化价值优选混合 |
1.3770 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
财通量化价值优选混合 |
1.3546 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
财通量化价值优选混合 |
1.3716 |
1.99% |
| 2024-04-12 |
财通量化价值优选混合 |
1.3449 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
财通量化价值优选混合 |
1.3513 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
财通量化价值优选混合 |
1.3498 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
财通量化价值优选混合 |
1.3563 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
财通量化价值优选混合 |
1.3594 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
财通量化价值优选混合 |
1.3670 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
财通量化价值优选混合 |
1.3698 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
财通量化价值优选混合 |
1.3724 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
财通量化价值优选混合 |
1.3516 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
财通量化价值优选混合 |
1.3438 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
财通量化价值优选混合 |
1.3361 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
财通量化价值优选混合 |
1.3496 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
财通量化价值优选混合 |
1.3430 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
财通量化价值优选混合 |
1.3485 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
财通量化价值优选混合 |
1.3599 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
财通量化价值优选混合 |
1.3623 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
财通量化价值优选混合 |
1.3588 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
财通量化价值优选混合 |
1.3678 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
财通量化价值优选混合 |
1.3545 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
财通量化价值优选混合 |
1.3534 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
财通量化价值优选混合 |
1.3575 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
财通量化价值优选混合 |
1.3622 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
财通量化价值优选混合 |
1.3589 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
财通量化价值优选混合 |
1.3434 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
财通量化价值优选混合 |
1.3377 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
财通量化价值优选混合 |
1.3452 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
财通量化价值优选混合 |
1.3501 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
财通量化价值优选混合 |
1.3438 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
财通量化价值优选混合 |
1.3412 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
财通量化价值优选混合 |
1.3334 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
财通量化价值优选混合 |
1.3077 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
财通量化价值优选混合 |
1.3295 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
财通量化价值优选混合 |
1.3131 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
财通量化价值优选混合 |
1.3208 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
财通量化价值优选混合 |
1.3157 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
财通量化价值优选混合 |
1.3068 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
财通量化价值优选混合 |
1.2919 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
财通量化价值优选混合 |
1.2866 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
财通量化价值优选混合 |
1.2755 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
财通量化价值优选混合 |
1.2597 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
财通量化价值优选混合 |
1.2409 |
3.81% |
| 2024-02-05 |
财通量化价值优选混合 |
1.1953 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
财通量化价值优选混合 |
1.2035 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
财通量化价值优选混合 |
1.2246 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
财通量化价值优选混合 |
1.2264 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
财通量化价值优选混合 |
1.2435 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
财通量化价值优选混合 |
1.2650 |
-0.68% |
| 2024-01-26 |
财通量化价值优选混合 |
1.2737 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
财通量化价值优选混合 |
1.2752 |
2.63% |
| 2024-01-24 |
财通量化价值优选混合 |
1.2425 |
1.45% |
| 2024-01-23 |
财通量化价值优选混合 |
1.2247 |
0.68% |
| 2024-01-22 |
财通量化价值优选混合 |
1.2164 |
-2.63% |
| 2024-01-19 |
财通量化价值优选混合 |
1.2493 |
-0.19% |
| 2024-01-18 |
财通量化价值优选混合 |
1.2517 |
0.47% |
| 2024-01-17 |
财通量化价值优选混合 |
1.2459 |
-1.77% |
| 2024-01-16 |
财通量化价值优选混合 |
1.2684 |
0.49% |
| 2024-01-15 |
财通量化价值优选混合 |
1.2622 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
财通量化价值优选混合 |
1.2619 |
-0.25% |
| 2024-01-11 |
财通量化价值优选混合 |
1.2651 |
0.60% |
| 2024-01-10 |
财通量化价值优选混合 |
1.2576 |
-0.48% |
| 2024-01-09 |
财通量化价值优选混合 |
1.2637 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
财通量化价值优选混合 |
1.2602 |
-1.29% |
| 2024-01-05 |
财通量化价值优选混合 |
1.2767 |
-0.36% |
| 2024-01-04 |
财通量化价值优选混合 |
1.2813 |
-0.61% |
| 2024-01-03 |
财通量化价值优选混合 |
1.2892 |
-0.19% |
| 2024-01-02 |
财通量化价值优选混合 |
1.2916 |
-0.89% |
| 2023-12-29 |
财通量化价值优选混合 |
1.3032 |
0.49% |
| 2023-12-28 |
财通量化价值优选混合 |
1.2968 |
1.89% |
| 2023-12-27 |
财通量化价值优选混合 |
1.2728 |
0.51% |
| 2023-12-26 |
财通量化价值优选混合 |
1.2664 |
-0.57% |
| 2023-12-25 |
财通量化价值优选混合 |
1.2737 |
0.21% |
| 2023-12-22 |
财通量化价值优选混合 |
1.2710 |
0.07% |
| 2023-12-21 |
财通量化价值优选混合 |
1.2701 |
0.86% |
| 2023-12-20 |
财通量化价值优选混合 |
1.2593 |
-1.04% |
| 2023-12-19 |
财通量化价值优选混合 |
1.2725 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
财通量化价值优选混合 |
1.2726 |
-0.52% |
| 2023-12-15 |
财通量化价值优选混合 |
1.2792 |
-0.37% |
| 2023-12-14 |
财通量化价值优选混合 |
1.2840 |
-0.43% |
| 2023-12-13 |
财通量化价值优选混合 |
1.2895 |
-1.41% |
| 2023-12-12 |
财通量化价值优选混合 |
1.3080 |
0.45% |
| 2023-12-11 |
财通量化价值优选混合 |
1.3021 |
0.58% |
| 2023-12-08 |
财通量化价值优选混合 |
1.2946 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
财通量化价值优选混合 |
1.2930 |
-0.15% |
| 2023-12-06 |
财通量化价值优选混合 |
1.2949 |
0.19% |
| 2023-12-05 |
财通量化价值优选混合 |
1.2924 |
-1.70% |
| 2023-12-04 |
财通量化价值优选混合 |
1.3148 |
-0.61% |
| 2023-12-01 |
财通量化价值优选混合 |
1.3229 |
-0.44% |
| 2023-11-30 |
财通量化价值优选混合 |
1.3287 |
0.12% |
| 2023-11-29 |
财通量化价值优选混合 |
1.3271 |
-0.79% |
| 2023-11-28 |
财通量化价值优选混合 |
1.3377 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
财通量化价值优选混合 |
1.3350 |
-0.54% |
| 2023-11-24 |
财通量化价值优选混合 |
1.3422 |
-0.52% |
| 2023-11-23 |
财通量化价值优选混合 |
1.3492 |
0.66% |
| 2023-11-22 |
财通量化价值优选混合 |
1.3403 |
-0.88% |
| 2023-11-20 |
财通量化价值优选混合 |
1.3504 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
财通量化价值优选混合 |
1.3454 |
-0.06% |
| 2023-11-16 |
财通量化价值优选混合 |
1.3462 |
-0.77% |
| 2023-11-15 |
财通量化价值优选混合 |
1.3566 |
0.74% |
| 2023-11-14 |
财通量化价值优选混合 |
1.3466 |
0.12% |
| 2023-11-13 |
财通量化价值优选混合 |
1.3450 |
-0.28% |
| 2023-11-10 |
财通量化价值优选混合 |
1.3488 |
-0.67% |
| 2023-11-09 |
财通量化价值优选混合 |
1.3579 |
-0.07% |
| 2023-11-08 |
财通量化价值优选混合 |
1.3588 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
财通量化价值优选混合 |
1.3619 |
-0.22% |
| 2023-11-06 |
财通量化价值优选混合 |
1.3649 |
1.05% |
| 2023-11-03 |
财通量化价值优选混合 |
1.3507 |
0.66% |
| 2023-11-02 |
财通量化价值优选混合 |
1.3418 |
-0.59% |
| 2023-11-01 |
财通量化价值优选混合 |
1.3497 |
-0.30% |
| 2023-10-31 |
财通量化价值优选混合 |
1.3537 |
-0.43% |
| 2023-10-30 |
财通量化价值优选混合 |
1.3596 |
0.27% |
| 2023-10-27 |
财通量化价值优选混合 |
1.3559 |
1.34% |
| 2023-10-26 |
财通量化价值优选混合 |
1.3380 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
财通量化价值优选混合 |
1.3358 |
0.41% |
| 2023-10-24 |
财通量化价值优选混合 |
1.3303 |
0.60% |
| 2023-10-23 |
财通量化价值优选混合 |
1.3224 |
-1.10% |
| 2023-10-20 |
财通量化价值优选混合 |
1.3371 |
-0.78% |
| 2023-10-19 |
财通量化价值优选混合 |
1.3476 |
-1.83% |
| 2023-10-18 |
财通量化价值优选混合 |
1.3727 |
-0.99% |
| 2023-10-17 |
财通量化价值优选混合 |
1.3864 |
0.30% |
| 2023-10-16 |
财通量化价值优选混合 |
1.3823 |
-0.90% |
| 2023-10-13 |
财通量化价值优选混合 |
1.3949 |
-1.01% |
| 2023-10-12 |
财通量化价值优选混合 |
1.4092 |
0.71% |
| 2023-10-11 |
财通量化价值优选混合 |
1.3992 |
0.08% |
| 2023-10-10 |
财通量化价值优选混合 |
1.3981 |
-1.07% |
| 2023-10-09 |
财通量化价值优选混合 |
1.4132 |
-0.16% |
| 2023-09-28 |
财通量化价值优选混合 |
1.4154 |
-0.24% |
| 2023-09-27 |
财通量化价值优选混合 |
1.4188 |
0.23% |
| 2023-09-26 |
财通量化价值优选混合 |
1.4156 |
-0.44% |
| 2023-09-25 |
财通量化价值优选混合 |
1.4219 |
-0.54% |
| 2023-09-22 |
财通量化价值优选混合 |
1.4296 |
1.55% |
| 2023-09-21 |
财通量化价值优选混合 |
1.4078 |
-0.82% |
| 2023-09-20 |
财通量化价值优选混合 |
1.4194 |
-0.32% |
| 2023-09-19 |
财通量化价值优选混合 |
1.4240 |
-0.25% |
| 2023-09-18 |
财通量化价值优选混合 |
1.4276 |
0.41% |
| 2023-09-15 |
财通量化价值优选混合 |
1.4218 |
-0.54% |
| 2023-09-14 |
财通量化价值优选混合 |
1.4295 |
-0.11% |
| 2023-09-13 |
财通量化价值优选混合 |
1.4311 |
-0.62% |
| 2023-09-12 |
财通量化价值优选混合 |
1.4401 |
-0.21% |
| 2023-09-11 |
财通量化价值优选混合 |
1.4431 |
0.68% |
| 2023-09-08 |
财通量化价值优选混合 |
1.4333 |
-0.31% |
| 2023-09-07 |
财通量化价值优选混合 |
1.4378 |
-1.24% |
| 2023-09-06 |
财通量化价值优选混合 |
1.4559 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
财通量化价值优选混合 |
1.4573 |
-0.77% |
| 2023-09-04 |
财通量化价值优选混合 |
1.4686 |
1.44% |
| 2023-09-01 |
财通量化价值优选混合 |
1.4477 |
0.84% |
| 2023-08-31 |
财通量化价值优选混合 |
1.4357 |
-0.55% |
| 2023-08-30 |
财通量化价值优选混合 |
1.4437 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
财通量化价值优选混合 |
1.4425 |
1.36% |
| 2023-08-28 |
财通量化价值优选混合 |
1.4231 |
1.11% |
| 2023-08-25 |
财通量化价值优选混合 |
1.4075 |
-0.66% |
| 2023-08-24 |
财通量化价值优选混合 |
1.4168 |
0.53% |
| 2023-08-23 |
财通量化价值优选混合 |
1.4094 |
-1.64% |
| 2023-08-22 |
财通量化价值优选混合 |
1.4329 |
0.50% |
| 2023-08-21 |
财通量化价值优选混合 |
1.4258 |
-1.16% |
| 2023-08-18 |
财通量化价值优选混合 |
1.4425 |
-1.17% |
| 2023-08-17 |
财通量化价值优选混合 |
1.4596 |
0.56% |
| 2023-08-16 |
财通量化价值优选混合 |
1.4514 |
-0.67% |
| 2023-08-15 |
财通量化价值优选混合 |
1.4612 |
-0.37% |
| 2023-08-14 |
财通量化价值优选混合 |
1.4667 |
-0.34% |
| 2023-08-11 |
财通量化价值优选混合 |
1.4717 |
-1.98% |
| 2023-08-10 |
财通量化价值优选混合 |
1.5014 |
0.21% |
| 2023-08-09 |
财通量化价值优选混合 |
1.4982 |
-0.37% |
| 2023-08-08 |
财通量化价值优选混合 |
1.5038 |
-0.20% |
| 2023-08-07 |
财通量化价值优选混合 |
1.5068 |
-1.06% |
| 2023-08-04 |
财通量化价值优选混合 |
1.5229 |
0.36% |
| 2023-08-03 |
财通量化价值优选混合 |
1.5175 |
0.58% |
| 2023-08-02 |
财通量化价值优选混合 |
1.5088 |
-0.58% |
| 2023-08-01 |
财通量化价值优选混合 |
1.5176 |
-0.50% |
| 2023-07-31 |
财通量化价值优选混合 |
1.5252 |
0.66% |
| 2023-07-28 |
财通量化价值优选混合 |
1.5152 |
2.08% |
| 2023-07-27 |
财通量化价值优选混合 |
1.4843 |
-0.15% |
| 2023-07-26 |
财通量化价值优选混合 |
1.4865 |
-0.13% |
| 2023-07-25 |
财通量化价值优选混合 |
1.4884 |
3.14% |
| 2023-07-24 |
财通量化价值优选混合 |
1.4431 |
-0.54% |
| 2023-07-21 |
财通量化价值优选混合 |
1.4509 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
财通量化价值优选混合 |
1.4509 |
-0.58% |
| 2023-07-19 |
财通量化价值优选混合 |
1.4594 |
0.05% |
| 2023-07-18 |
财通量化价值优选混合 |
1.4586 |
-0.22% |
| 2023-07-17 |
财通量化价值优选混合 |
1.4618 |
-0.67% |
| 2023-07-14 |
财通量化价值优选混合 |
1.4716 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
财通量化价值优选混合 |
1.4714 |
1.57% |
| 2023-07-12 |
财通量化价值优选混合 |
1.4487 |
-0.43% |
| 2023-07-11 |
财通量化价值优选混合 |
1.4549 |
0.47% |
| 2023-07-10 |
财通量化价值优选混合 |
1.4481 |
0.40% |
| 2023-07-07 |
财通量化价值优选混合 |
1.4423 |
-0.34% |
| 2023-07-06 |
财通量化价值优选混合 |
1.4472 |
-0.60% |
| 2023-07-05 |
财通量化价值优选混合 |
1.4559 |
-0.66% |
| 2023-07-04 |
财通量化价值优选混合 |
1.4655 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
财通量化价值优选混合 |
1.4649 |
1.15% |
| 2023-06-30 |
财通量化价值优选混合 |
1.4482 |
0.38% |
| 2023-06-29 |
财通量化价值优选混合 |
1.4427 |
-0.32% |
| 2023-06-28 |
财通量化价值优选混合 |
1.4473 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
财通量化价值优选混合 |
1.4471 |
1.48% |
| 2023-06-26 |
财通量化价值优选混合 |
1.4260 |
-1.47% |
| 2023-06-21 |
财通量化价值优选混合 |
1.4473 |
-1.34% |
| 2023-06-20 |
财通量化价值优选混合 |
1.4669 |
-0.12% |
| 2023-06-19 |
财通量化价值优选混合 |
1.4686 |
-0.72% |
| 2023-06-16 |
财通量化价值优选混合 |
1.4793 |
0.60% |
| 2023-06-15 |
财通量化价值优选混合 |
1.4705 |
1.27% |
| 2023-06-14 |
财通量化价值优选混合 |
1.4521 |
0.17% |
| 2023-06-13 |
财通量化价值优选混合 |
1.4497 |
0.27% |
| 2023-06-12 |
财通量化价值优选混合 |
1.4458 |
0.65% |
| 2023-06-09 |
财通量化价值优选混合 |
1.4364 |
0.33% |
| 2023-06-08 |
财通量化价值优选混合 |
1.4317 |
0.76% |
| 2023-06-07 |
财通量化价值优选混合 |
1.4209 |
-0.27% |
| 2023-06-06 |
财通量化价值优选混合 |
1.4247 |
-0.46% |
| 2023-06-05 |
财通量化价值优选混合 |
1.4313 |
-0.58% |
| 2023-06-02 |
财通量化价值优选混合 |
1.4396 |
1.60% |
| 2023-06-01 |
财通量化价值优选混合 |
1.4169 |
0.15% |
| 2023-05-31 |
财通量化价值优选混合 |
1.4148 |
-1.01% |
| 2023-05-30 |
财通量化价值优选混合 |
1.4293 |
0.13% |
| 2023-05-29 |
财通量化价值优选混合 |
1.4274 |
-0.43% |
| 2023-05-26 |
财通量化价值优选混合 |
1.4336 |
0.34% |
| 2023-05-25 |
财通量化价值优选混合 |
1.4288 |
-0.41% |
| 2023-05-24 |
财通量化价值优选混合 |
1.4347 |
-1.18% |
| 2023-05-23 |
财通量化价值优选混合 |
1.4518 |
-1.35% |
| 2023-05-22 |
财通量化价值优选混合 |
1.4717 |
0.76% |
| 2023-05-19 |
财通量化价值优选混合 |
1.4606 |
0.02% |
| 2023-05-18 |
财通量化价值优选混合 |
1.4603 |
0.06% |
| 2023-05-17 |
财通量化价值优选混合 |
1.4594 |
-0.45% |
| 2023-05-16 |
财通量化价值优选混合 |
1.4660 |
-0.50% |
| 2023-05-15 |
财通量化价值优选混合 |
1.4733 |
1.21% |
| 2023-05-12 |
财通量化价值优选混合 |
1.4557 |
-1.22% |
| 2023-05-11 |
财通量化价值优选混合 |
1.4737 |
-0.34% |
| 2023-05-10 |
财通量化价值优选混合 |
1.4788 |
-0.71% |
| 2023-05-09 |
财通量化价值优选混合 |
1.4893 |
-0.89% |
| 2023-05-08 |
财通量化价值优选混合 |
1.5026 |
0.45% |
| 2023-05-05 |
财通量化价值优选混合 |
1.4958 |
-0.45% |
| 2023-05-04 |
财通量化价值优选混合 |
1.5025 |
-0.05% |
